Muzinich Americayield HEUR Acc R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 269,10 EUR
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 17 313,64 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0032860565
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,90%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -0,70
1 månad 3,36
3 månader 3,74
6 månader 5,62
1 år 8,10
3 år 15,73
5 år 34,64
10 år 74,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress Ireland
Förvaltare Förvaltare:Clinton Comeaux Clinton Comeaux
Förvaltat fonden sedan 2006-05-01 Förvaltat fonden sedan:2006-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 1,79
Neptune Finco Corp 10.125% SNR PIDI NTS 15/01/2023 USD (144A) 1,05
Tenet Healthcare Corporation 6% SNR SEC PIDI NTS 01/10/2020 USD (SEC REGD) 1,03
Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corporation 7.25% SNR SEC PIDI NTS 01/04/2 0,86
NSG Holdings LLC 7.75% SNR SEC PIDI NTS 15/12/2025 USD (144A) 0,85
Övrigt 94,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,47%
Standardavvikelse 3 år 6,40%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering