Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 107,41 EUR
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 13 864,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BHLSJ159
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka 0,73
1 månad 2,70
3 månader 3,82
6 månader 5,78
1 år 7,00
3 år 14,72
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,05%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress Ireland
Förvaltare Förvaltare:Michael McEachern Michael McEachern
Förvaltat fonden sedan 2014-02-10 Förvaltat fonden sedan:2014-02-10

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 22/03/2018 USD 2,88
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 29/03/2018 USD 1,98
Cash & Cash Equivalents 1,89
NXP BV/NXP Funding LLC 3.875% SNR PIDI NTS 01/09/2022 USD (144A) 1,72
UBS Group AG FXD-FRN ALT TIER I PERP PIDI EUR (REGS) 0,99
Övrigt 90,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,91%
Standardavvikelse 3 år 5,23%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering