Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 102,47 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 6 391,64 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BFNXVS58
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,45%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -0,37
1 månad 2,72
3 månader 4,54
6 månader 6,26
1 år 7,59
3 år 16,61
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress Ireland
Förvaltare Förvaltare:Warren Hyland Warren Hyland
Förvaltat fonden sedan 2013-07-22 Förvaltat fonden sedan:2013-07-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.7% SNR PIDI NTS 20/03/202 2,07
Sparc Em Ltd 0% SNR SEC PIDI NTS 05/12/2022 USD (REGS) 1,85
Cash & Cash Equivalents 1,67
YPF Sociedad Anonima 3.75% SNR GMTN 30/09/2019 CHF (REGS) (Gtd) 1,64
Voto-Votorantim Overseas Trading Operations V Limited 6.625% SNR PIDI NTS 2 1,56
Övrigt 91,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,17%
Standardavvikelse 3 år 5,18%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering