Alfred Berg Optimalförvaltning B

Info Detaljerad graf
Fondbolag Alfred Berg Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 8,88 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 643,55 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008803689
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,69%

Placeringsinriktning

Alfred Berg Optimalförvaltning är en aktiv fond i fond. Fonden placerar sina medel globalt i olika aktie- och räntemarknader genom att vikta olika geografiska regioner, olika tillgångslag och olika investeringsstilar i olika marknaslägen. Fonderen syfte är att överskrida på lång sikt den genomsnittliga avkastningen på aktie- och räntemarknaden. Fondens placeringsstil bygger på en marknadsanalys av hög kvalitet, som baserar sig på den allmänna ekonomiska konjunkturen, värderingar och sentiment. Fondens neutralallokering är 50 % aktier, 40 % räntor och 10 % penningsmarknad 10 %. Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka -0,09
1 månad 2,77
3 månader 3,66
6 månader 10,34
1 år 9,37
3 år 30,28
5 år 47,92
10 år 55,79

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Alfred Berg Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)922832600
Hemsida www.alfredberg.fi
Adress Helsingfors, Norra esplanaden 37 A
Förvaltare Förvaltare:Johannes Hyytiäinen Johannes Hyytiäinen
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,07
Western Europe excl Sweden 23,08
Asian excl Japan 12,55
Japan 4,89
Australia and New Zealand 0,94
Övrigt 2,47

Fem största branscher

Namn %
Industri 9,75
Konsument, cyklisk 7,70
Teknik 7,57
Finans 7,26
Sjukvård 6,17
Övrigt 61,55

Fem största innehav

Namn %
Parvest Equity World Low Vol I 10,28
Parvest Equity High Div USA I 8,03
Parvest Global Environment I 7,48
Parvest Equity USA Growth I 7,02
Parvest Enhanced Cash 6 Months I C 6,75
Övrigt 60,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,28%
Standardavvikelse 3 år 8,41%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering