Alfred Berg Optimalförvaltning A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Alfred Berg Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 4,41 EUR
NAV-datum 2017-01-31
Fondförmögenhet(milj) 643,55 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008803671
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,80%

Placeringsinriktning

Alfred Berg Optimalförvaltning är en aktiv fond i fond. Fonden placerar sina medel globalt i olika aktie- och räntemarknader genom att vikta olika geografiska regioner, olika tillgångslag och olika investeringsstilar i olika marknaslägen. Fonderen syfte är att överskrida på lång sikt den genomsnittliga avkastningen på aktie- och räntemarknaden. Fondens placeringsstil bygger på en marknadsanalys av hög kvalitet, som baserar sig på den allmänna ekonomiska konjunkturen, värderingar och sentiment. Fondens neutralallokering är 50 % aktier, 40 % räntor och 10 % penningsmarknad 10 %. Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,55
1 vecka -0,98
1 månad -1,30
3 månader -0,50
6 månader 2,85
1 år 11,18
3 år 27,31
5 år 43,04
10 år 48,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Alfred Berg Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)922832600
Hemsida www.alfredberg.fi
Adress Helsingfors, Norra esplanaden 37 A
Förvaltare Förvaltare:Tanja Kuokka Tanja Kuokka
Förvaltat fonden sedan 2016-10-01 Förvaltat fonden sedan:2016-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,09
Western Europe excl Sweden 23,10
Asian excl Japan 12,56
Japan 4,89
Australia and New Zealand 0,94
Övrigt 2,41

Fem största branscher

Namn %
Industri 9,68
Konsument, cyklisk 7,75
Teknik 7,47
Finans 7,23
Sjukvård 6,16
Övrigt 61,70

Fem största innehav

Namn %
Parvest Equity World Low Vol I 10,28
Parvest Equity High Div USA I 8,03
Parvest Global Environment I 7,48
Parvest Equity USA Growth I 7,02
Parvest Enhanced Cash 6 Months I C 6,75
Övrigt 60,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,22%
Standardavvikelse 3 år 8,45%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering