AXA Rosenberg US Sm Cp Alpha B EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Senaste NAV-kurs 12,84 EUR
NAV-datum 2017-08-22
Fondförmögenhet(milj) 347,65 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B53GT350
Morningstar rating™
Fondkategori USA, småbolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -12,77%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning på kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet Russell 2000 på rullande treårsbasis. Russell 2000 Index mäter avkastningen i småbolagssegmentet bland alla amerikanska aktier. Det omfattar cirka 2000 av de minsta aktierna. Indexets sammansättning finns på www.russell.com. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier med små börsvärden, vilka omsätts på reglerade marknader som förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk. Delfonden kan ingå valutaterminskontrakt till förmån för andelsägare som innehar säkrade andelsklasser, som ett sätt att hantera växelkursrisken på klassnivå utan någon ytterligare inverkan på de underliggande värdepapperen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,75
1 vecka -0,86
1 månad -6,56
3 månader -8,47
6 månader -13,99
1 år 5,65
3 år 29,11
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon +353 (0)1 790 3555
Hemsida www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Adress Dublin, Abbey Court Block C Lower Abbey Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 96,47
Latin America 1,52
Asia ex-Japan 1,34
Western Europe ex-Sweden 0,62
Africa and The Middle East 0,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 23,57
Finans 19,51
Konsument, cyklisk 14,41
Industri 12,91
Fastigheter 7,96
Övrigt 21,64

Fem största innehav

Namn %
Marvell Technology Group Ltd 1,22
IAC/InterActiveCorp 1,12
Cirrus Logic Inc 1,02
Staples Inc 0,99
First Citizens BancShares Inc (DE) Class A 0,98
Övrigt 94,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 17,45%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering