ValueInvest LUX Global A Dist

Info Detaljerad graf
Fondbolag ValueInvest Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 316,05 CHF
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 8 498,22 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0135990504
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,92%

Placeringsinriktning

Fonden investerar primärt i internationella storbolag och målet är att nå en långsiktigt hög absolute avkastning i en kombination med låg risk. Förvaltarteamet arbetar efter en sytematiskt värdedriven investeringsprocess för att finna undervärderade bolag med en stabilt hög vinst och låg skuldsättning. Portfölj konstruktionen grundar sig helt på ”bottom up” och utan några restrektioner att jämföra sig med något relativ index.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,41
1 vecka -0,85
1 månad -2,11
3 månader -7,61
6 månader -4,81
1 år 0,15
3 år 47,60
5 år 103,14
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ValueInvest Asset Management S.A.
Telefon +352 315 155
Hemsida www.valueinvest.lu
Adress Luxembourg, 36, rue Marie-Adelaïde
Förvaltare Förvaltare:Jens Hansen Jens Hansen
Förvaltat fonden sedan 2001-12-01 Förvaltat fonden sedan:2001-12-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 45,25
North America 36,07
Japan 16,90
Sweden 1,78
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 49,63
Konsument, cyklisk 12,88
Sjukvård 12,56
Industri 10,32
Kommunikation 6,32
Övrigt 8,28

Fem största innehav

Namn %
Nestle SA 5,24
Clorox Co 4,89
Danone SA 4,85
Kimberly-Clark Corp 4,60
Air Liquide SA 4,57
Övrigt 75,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,72%
Standardavvikelse 3 år 12,14%
Sharpekvot 3 år 1,21%

Tillgångsallokering