PIMCO GIS Income Instl HKD Unhdgd Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 10,54 HKD
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 588 229,39 HKD
PPM-nummer -
ISIN IE00BYXVW909
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar globala, flexibel, säkrade
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,68%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka 1,46
1 månad 3,82
3 månader 7,95
6 månader 3,82
1 år 0,63
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Daniel Ivascyn Daniel Ivascyn
Förvaltat fonden sedan 2012-11-30 Förvaltat fonden sedan:2012-11-30

Fem största regioner

Region %
North America 84,25
Western Europe ex-Sweden 15,50
Latin America 0,25
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,17
Fastigheter 0,17
Finans 0,06
Energi 0,00
Industri 0,00
Övrigt 99,60

Fem största innehav

Namn %
IRS JPY 0.45000 03/20/19-10Y LCH_Receive 14,13
CIRS USD 5.25Y MAT 2.35% 2/2018 DUB_Receive 6,96
European Monetary Union Euro 6,02
CIRS USD 5.25Y MAT 2.36% 2/2018 GLM_Receive 5,42
CIRS USD 5.25Y MAT 2.35% 2/2018 GLM_Receive 5,41
Övrigt 62,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering