Franklin Floating Rate II I Qdis EUR H1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,17 EUR
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 6 183,37 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0949124233
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,54
1 vecka -0,60
1 månad 2,08
3 månader 3,27
6 månader 0,85
1 år 1,66
3 år 13,78
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:Mark Boyadjian Mark Boyadjian
Förvaltat fonden sedan 2014-09-30 Förvaltat fonden sedan:2014-09-30

Fem största regioner

Region %
North America 99,87
Australia and New Zealand 0,13
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,02
Övrigt 99,98

Fem största innehav

Namn %
Franklin Upper Tier FR I Qdis USD 9,59
Cash & Cash Equivalents 4,52
FHLBA 3,33
Fieldwood Energy Llc 4.20778% 10/01/2018 Loans Lnas 3,14
Ascena Retail Group Inc 5.75% 08/21/2022 Tranche B Term Loan Lnas 2,18
Övrigt 77,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,89%
Standardavvikelse 3 år 5,61%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering