Franklin Floating Rate II I Qdis EUR H1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,24 EUR
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 6 730,53 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0949124233
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,85%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -0,13
1 månad -0,27
3 månader -2,93
6 månader -0,06
1 år 1,48
3 år 10,77
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:Mark Boyadjian Mark Boyadjian
Förvaltat fonden sedan 2014-09-30 Förvaltat fonden sedan:2014-09-30

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,03
Övrigt 99,97

Fem största innehav

Namn %
Franklin Upper Tier FR I Qdis USD 9,08
FHLBA 6,80
Cash & Cash Equivalents 3,19
Fieldwood Energy Llc 4.17139% 10/01/2018 Loans Lnas 2,49
Ascena Retail Group Inc 5.75% 08/21/2022 Tranche B Term Loan Lnas 1,89
Övrigt 76,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,89%
Standardavvikelse 3 år 5,62%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering