Franklin Floating Rate II I Qdis EUR H1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,15 EUR
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 6 142,42 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0949124233
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka 0,00
1 månad -1,80
3 månader 2,51
6 månader 2,85
1 år 3,07
3 år 12,95
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:Mark Boyadjian Mark Boyadjian
Förvaltat fonden sedan 2015-06-30 Förvaltat fonden sedan:2015-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
FHLBA 11,53
Franklin Upper Tier FR I Qdis USD 9,43
Fieldwood Energy Llc 4.56839% 10/01/2018 Loans Lnas 3,66
Ascena Retail Group Inc 6.125% 08/21/2022 Tranche B Term Loan Lnas 2,08
Petsmart Inc 4.57% 03/11/2022 Tranche B-2 Loans Lnas 1,97
Övrigt 71,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,54%
Standardavvikelse 3 år 5,77%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering