Franklin Floating Rate II I Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 13,62 USD
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 6 815,93 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0291601986
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,25%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka -0,45
1 månad -1,55
3 månader -2,94
6 månader -3,69
1 år 13,38
3 år 44,66
5 år 47,53
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:Mark Boyadjian Mark Boyadjian
Förvaltat fonden sedan 2014-09-30 Förvaltat fonden sedan:2014-09-30

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,03
Övrigt 99,97

Fem största innehav

Namn %
FHLBA 19,84
Franklin Upper Tier FR I Qdis USD 9,12
Dell International Llc/Old 3.00% 12/31/2018 Term A-3 Loan Lnas 1,98
Ascena Retail Group Inc 5.50% 08/21/2022 Tranche B Term Loan Lnas 1,97
Fgi Operating Co Llc (Freedom Group) 5.50% 04/19/2019 Term B Loans Lnas 1,86
Övrigt 65,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,68%
Standardavvikelse 3 år 9,04%
Sharpekvot 3 år 1,59%

Tillgångsallokering