Franklin Floating Rate II I Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 13,62 USD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 6 906,59 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0291601986
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,52
1 vecka -0,26
1 månad 0,39
3 månader -0,38
6 månader -3,88
1 år 13,47
3 år 42,57
5 år 50,64
10 år 73,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:Mark Boyadjian Mark Boyadjian
Förvaltat fonden sedan 2014-09-30 Förvaltat fonden sedan:2014-09-30

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,02
Övrigt 99,98

Fem största innehav

Namn %
FHLBA 18,49
Franklin Upper Tier FR I Qdis USD 9,44
Fieldwood Energy Llc 3.91967% 10/01/2018 Loans Lnas 2,00
Dell International Llc/Old 3.05% 12/31/2018 Term A-3 Loan Lnas 1,93
Fgi Operating Co Llc (Freedom Group) 5.50% 04/19/2019 Term B Loans Lnas 1,83
Övrigt 66,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,68%
Standardavvikelse 3 år 9,13%
Sharpekvot 3 år 1,40%

Tillgångsallokering