Franklin Floating Rate II I Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 13,99 USD
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 6 295,74 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0291601986
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,70
1 vecka 2,08
1 månad 4,25
3 månader 9,60
6 månader 5,94
1 år 0,44
3 år 9,78
5 år 52,09
10 år 107,07

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:Mark Boyadjian Mark Boyadjian
Förvaltat fonden sedan 2014-09-30 Förvaltat fonden sedan:2014-09-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Federal Home Loan Banks 0% PIDI DISC NTS 02/04/2018 USD 12,63
Franklin Upper Tier FR I Qdis USD 6,82
Fieldwood Energy Llc 4.75188% 10/01/2018 Loans Lnas 3,81
Ascena Retail Group Inc 6.4375% 08/21/2022 Tranche B Term Loan Lnas 2,25
Petsmart Inc 4.68% 03/11/2022 Tranche B-2 Loans Lnas 1,93
Övrigt 72,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,59%
Standardavvikelse 3 år 9,47%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering