Franklin Floating Rate II I Acc EUR H1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,60 EUR
NAV-datum 2017-04-22
Fondförmögenhet(milj) 5 677,40 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0291605201
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,99%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka -
1 månad 1,63
3 månader 1,51
6 månader 1,00
1 år 13,55
3 år 14,89
5 år 28,01
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:Mark Boyadjian Mark Boyadjian
Förvaltat fonden sedan 2014-09-30 Förvaltat fonden sedan:2014-09-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
FHLBA 16,64
Franklin Upper Tier FR I Qdis USD 7,08
Ascena Retail Group Inc 5.50% 08/21/2022 Tranche B Term Loan Lnas 2,41
Petsmart Inc 4.02% 03/11/2022 Tranche B-2 Loans Lnas 2,32
Alinta Energy Finance Pty Ltd 6.375% 08/13/2019 Term B Loans Lnas 2,04
Övrigt 69,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,01%
Standardavvikelse 3 år 5,48%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering