Franklin Floating Rate II I Acc EUR H1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,63 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 6 839,30 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0291605201
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,73%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,27
1 vecka 0,13
1 månad -0,60
3 månader 4,31
6 månader 4,05
1 år 6,20
3 år 15,24
5 år 33,56
10 år 47,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:Mark Boyadjian Mark Boyadjian
Förvaltat fonden sedan 2014-09-30 Förvaltat fonden sedan:2014-09-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Federal Home Loan Banks 0% 10,39
Franklin Upper Tier FR I Qdis USD 9,14
Fieldwood Energy Llc 7.15076% 04/11/2022 Closing Date Loans Lnas 3,62
Ascena Retail Group Inc 6.4375% 08/21/2022 Tranche B Term Loan Lnas 2,07
US Treasury Bill 1,88
Övrigt 72,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,50%
Standardavvikelse 3 år 5,96%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering