Franklin Floating Rate II I Acc EUR H1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,58 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 6 906,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0291605201
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,81%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -0,22
1 månad -0,50
3 månader 2,42
6 månader 1,54
1 år 10,46
3 år 14,52
5 år 29,86
10 år 36,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon +46 (0) 8 545 012 30
Hemsida www.franklintempletonnordic.com
Adress Stockholm, Blasieholmsgatan 5
Förvaltare Förvaltare:Mark Boyadjian Mark Boyadjian
Förvaltat fonden sedan 2014-09-30 Förvaltat fonden sedan:2014-09-30

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,02
Övrigt 99,98

Fem största innehav

Namn %
FHLBA 18,49
Franklin Upper Tier FR I Qdis USD 9,44
Fieldwood Energy Llc 3.91967% 10/01/2018 Loans Lnas 2,00
Dell International Llc/Old 3.05% 12/31/2018 Term A-3 Loan Lnas 1,93
Fgi Operating Co Llc (Freedom Group) 5.50% 04/19/2019 Term B Loans Lnas 1,83
Övrigt 66,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,01%
Standardavvikelse 3 år 5,46%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering