William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 108,22 USD
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 380,98 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874273070
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,81%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 1,43
1 månad 2,89
3 månader 4,21
6 månader 5,64
1 år -0,51
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 58,96
Western Europe ex-Sweden 16,42
Asia ex-Japan 8,45
Latin America 6,77
Japan 6,12
Övrigt 3,28

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,12
Teknik 9,76
Konsument, cyklisk 9,08
Industri 8,14
Sjukvård 5,74
Övrigt 54,17

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 8,08
Malaysia (Government Of) 3.58% PIDI BDS 28/09/2018 MYR (5) 2,93
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 19/07/2018 USD 2,84
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 16/08/2018 USD 2,84
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 13/09/2018 USD 2,83
Övrigt 80,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering