William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 103,76 USD
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 219,30 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874273070
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,53%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 0,12
1 månad -1,15
3 månader -6,81
6 månader -5,02
1 år 0,71
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 58,20
Western Europe ex-Sweden 19,61
Asia ex-Japan 10,05
Japan 4,92
Latin America 3,39
Övrigt 3,83

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,80
Teknik 10,43
Industri 10,17
Konsument, cyklisk 9,97
Sjukvård 5,03
Övrigt 50,60

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 8,53
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF 2,93
US Treasury Bill 1,84
US Treasury Bill 1,84
US Treasury Bill 1,84
Övrigt 83,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering