William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,37 USD
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 225,12 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874273070
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,84%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka 0,16
1 månad 2,04
3 månader 0,31
6 månader -5,91
1 år -3,05
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 59,18
Western Europe ex-Sweden 19,20
Asia ex-Japan 9,67
Japan 4,96
Latin America 3,10
Övrigt 3,89

Fem största branscher

Namn %
Finans 14,04
Teknik 10,58
Konsument, cyklisk 9,77
Industri 9,76
Sjukvård 5,21
Övrigt 50,64

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 10,73
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF 2,91
US Treasury Bill 1,81
US Treasury Bill 1,81
US Treasury Bill 1,81
Övrigt 80,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering