William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 106,91 USD
NAV-datum 2017-12-12
Fondförmögenhet(milj) 155,52 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874273070
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,26%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,59
1 vecka 0,15
1 månad 1,65
3 månader 7,33
6 månader -0,42
1 år 0,86
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 58,17
Western Europe ex-Sweden 17,10
Asia ex-Japan 9,54
Japan 5,79
Latin America 5,67
Övrigt 3,74

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,78
Teknik 10,66
Konsument, cyklisk 9,60
Industri 9,04
Sjukvård 4,69
Övrigt 52,23

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 8,06
US Treasury Bill 2,91
US Treasury Bill 2,68
US Treasury Bill 2,68
US Treasury Bill 2,41
Övrigt 81,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering