NN (L) Glb Convert Opps P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 129,40 EUR
NAV-datum 2017-07-22
Fondförmögenhet(milj) 6 228,55 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1165177103
Morningstar rating™
-
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,96%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka 0,79
1 månad -1,45
3 månader 0,70
6 månader 3,34
1 år 6,07
3 år 12,83
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ivan Nikolov Ivan Nikolov
Förvaltat fonden sedan 2015-06-01 Förvaltat fonden sedan:2015-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 75,15
Gbp/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 12,58
Usd/Jpy Fwd 20170630 000005208 Usd 12,47
Usd/Eur Fwd 20170630 000004066 Usd 12,36
Usd/Gbp Fwd 20170630 000004608 Usd 6,64
Övrigt -19,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,93%
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering