Sparinvest SICAV Corp Value Bonds SEK RD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 1 057,67 SEK
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 453,62 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU1276827042
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter att uppnå en positiv avkastning över tid genom att investera i företagsobligationer. Delfonden investerar minst 2/3 av sina totala nettotillgångar i företagsobligationer noterade på fondbörs och/eller som omsätts på en reglerad marknad i OECD-länder, EU-medlemsstater, Singapore eller Hong-Kong. Företagsobligationerna har ett kreditbetyg från Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch som är sämre än Baa3/BBB-. Delfonden tillämpar en norm- och sektorbaserad etisk screening gjord av ISS-Ethix som identifierar företag i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen. Företag involverade i produktion av attackvapen, alkohol, spel, tobak och pornografi exkluderas från investering.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka 0,79
1 månad 0,44
3 månader 1,78
6 månader 3,24
1 år 1,66
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,97
Finans 0,41
Övrigt 98,62

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,98
Hca 5.875% 1,85
Mpt Operating Partnership L.P 6.375% 1,67
Compass Minerals Intl 144A 4.875% 1,49
Rackspace Hosting 144A 6.5% 1,41
Övrigt 90,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering