T. Rowe Price Emerg Lcl Mkts Bd Q EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 10,91 EUR
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 642,18 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1127970090
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka -0,61
1 månad 3,09
3 månader 5,36
6 månader 8,78
1 år 4,25
3 år 12,78
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Andrew Keirle Andrew Keirle
Förvaltat fonden sedan 2012-11-01 Förvaltat fonden sedan:2012-11-01

Fem största regioner

Region %
Africa and The Middle East 99,98
North America 0,02
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash 4,56
Brazil (Federative Republic) 10% PIDI NTS 01/01/2021 BRL (F) (NTN) 4,29
Republic of Colombia 7.5% PIDI BDS 26/08/2026 COP (B) (TES) 3,81
Poland (Republic of) 4% SNR PIDI BDS 25/10/2023 PLN (DS1023) 3,47
Mexico (United Mexican States) 7.75% PIDI BDS 29/05/2031 MXN (M BONOS) 3,19
Övrigt 80,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -8,48%
Standardavvikelse 3 år 11,16%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering