T. Rowe Price Euro Corporate Bond Z EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 23,05 EUR
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 1 268,92 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0133091321
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,54%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka -0,07
1 månad 2,37
3 månader 5,54
6 månader 7,40
1 år 11,26
3 år 18,63
5 år 46,06
10 år 92,49

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 25000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:David Stanley David Stanley
Förvaltat fonden sedan 2002-02-05 Förvaltat fonden sedan:2002-02-05

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash 5,28
UniCredit S.p.A. 4.625% SNR MTN 12/04/2027 USD (144A) 1,36
Aroundtown Property Holdings PLC 1.5% UNSUB MTN 15/07/2024 EUR (REGS) (E) 1,23
BPCE SA 2.875% SUB EMTN 22/04/2026 EUR (REGS) (2016-19) 1,07
Toyota Finance Australia 1,05
Övrigt 90,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,63%
Standardavvikelse 3 år 6,18%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering