T. Rowe Price Dynamic Glbl Bd Ah EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,97 EUR
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 15 515,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1245572752
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka 0,21
1 månad -0,99
3 månader 2,33
6 månader 2,15
1 år 2,89
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Arif Husain Arif Husain
Förvaltat fonden sedan 2015-06-10 Förvaltat fonden sedan:2015-06-10

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash 87,19
United States Treasury Notes 0.125% PIDI NTS 15/04/2022 USD (X-2022) 10,03
Australia (Commonwealth of) 1.75% SNR PIDI BDS 21/11/2020 AUD (TB146) 6,27
Israel (State Of) 5.5% SNR PIDI BDS 31/01/2022 ILS (0122) 6,11
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% PIDI BDS 22/07/2 3,84
Övrigt -13,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering