T. Rowe Price Glbl Inv Gr Cor Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 11,24 USD
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 334,85 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1216623295
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar globala obl företag, säkrade
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,15%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 1,08
1 månad 2,76
3 månader 8,91
6 månader 1,50
1 år 0,24
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Steven Boothe Steven Boothe
Förvaltat fonden sedan 2015-06-08 Förvaltat fonden sedan:2015-06-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash 35,08
Morgan Stanley 2.625% SNR EMTN 09/03/2027 GBP (J) 2,58
Credit Suisse Group AG FXD-FRN SNR PIDI 12/09/2025 GBP (REGS) (RegS) 2,08
Heathrow Funding Limited FXD-FRN SNR SEC PIDI ABS 03/12/2028 GBP (REGS) (2) 2,07
Baidu 3.875% 2,04
Övrigt 56,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering