NN (L) Euromix Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 175,24 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 2 600,86 EUR
PPM-nummer 288001
ISIN LU0546916619
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - europeiska obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i räntepapper utgivna i Europa och i europeiska valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka 0,49
1 månad -2,55
3 månader -2,39
6 månader -0,69
1 år 2,92
3 år 14,77
5 år 18,06
10 år 33,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 4,24
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3,87
Germany (Federal Republic Of) 3.75% 3,38
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 2,85
Germany (Federal Republic Of) 2,79
Övrigt 82,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,29%
Standardavvikelse 3 år 4,66%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering