NN (L) Euromix Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 172,18 EUR
NAV-datum 2018-05-24
Fondförmögenhet(milj) 3 998,52 EUR
PPM-nummer 288001
ISIN LU0546916619
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - europeiska obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,38%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i räntepapper utgivna i Europa och i europeiska valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka -0,03
1 månad -0,90
3 månader 2,73
6 månader 3,31
1 år 4,68
3 år 10,13
5 år 22,04
10 år 39,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% 3,64
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 2,84
Germany (Federal Republic Of) 0% 2,79
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,59
Germany (Federal Republic Of) 6.5% 2,57
Övrigt 85,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,29%
Standardavvikelse 3 år 5,67%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering