NN (L) Euromix Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 173,63 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 2 674,25 EUR
PPM-nummer 288001
ISIN LU0546916619
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - europeiska obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,30%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i räntepapper utgivna i Europa och i europeiska valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,44
1 vecka -1,22
1 månad 0,22
3 månader 0,43
6 månader -3,07
1 år 3,08
3 år 8,50
5 år 14,66
10 år 32,47

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 8,39
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5,08
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4,85
Germany (Federal Republic Of) 3,93
Germany (Federal Republic Of) 3.75% 3,12
Övrigt 74,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,29%
Standardavvikelse 3 år 4,98%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering