NN (L) Euromix Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 174,46 EUR
NAV-datum 2017-03-25
Fondförmögenhet(milj) 2 620,34 EUR
PPM-nummer 288001
ISIN LU0546916619
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - europeiska obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,52%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i räntepapper utgivna i Europa och i europeiska valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka 0,34
1 månad -0,95
3 månader -1,86
6 månader -2,50
1 år 1,44
3 år 11,76
5 år 14,13
10 år 29,61

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 9,47
Cash & Cash Equivalents 6,85
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5,03
Germany (Federal Republic Of) 3.75% 3,24
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 2,75
Övrigt 72,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,29%
Standardavvikelse 3 år 4,94%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering