NN (L) Euromix Bond P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 175,93 EUR
NAV-datum 2016-12-03
Fondförmögenhet(milj) 2 463,62 EUR
PPM-nummer 288001
ISIN LU0546916619
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - europeiska obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i räntepapper utgivna i Europa och i europeiska valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 0,08
1 månad -1,06
3 månader 1,52
6 månader 5,05
1 år 6,99
3 år 16,45
5 år 18,87
10 år 36,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4,27
NN (L) Liquid-Eur Z Cap 3,69
Germany (Federal Republic Of) 3.75% 3,47
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 2,94
Germany (Federal Republic Of) 2,86
Övrigt 82,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,46%
Standardavvikelse 3 år 4,46%
Sharpekvot 3 år 1,29%

Tillgångsallokering