NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 4 947,04 EUR
NAV-datum 2018-05-21
Fondförmögenhet(milj) 43 820,06 EUR
PPM-nummer 323832
ISIN LU0546915058
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,56%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,71
1 vecka -1,76
1 månad -4,67
3 månader -1,88
6 månader -2,40
1 år 0,65
3 år 18,03
5 år 30,37
10 år 84,66

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 44,21
Usd/Eur Fwd 20180305 000009049 Usd 5,55
Aud/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 4,89
Td Banque Et 1.55% 03/01/18 3,61
NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD 2,93
Övrigt 38,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,77%
Standardavvikelse 3 år 7,42%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering