NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 315,03 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 37 723,21 EUR
PPM-nummer 323832
ISIN LU0546915058
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,41%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka 0,42
1 månad -0,91
3 månader 2,74
6 månader 5,37
1 år 10,24
3 år 26,01
5 år 32,18
10 år 90,10

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marco Ruijer Marco Ruijer
Förvaltat fonden sedan 2013-03-18 Förvaltat fonden sedan:2013-03-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 44,63
Cash & Cash Equivalents 8,67
AUD/USD FWD 20171108 000010428 USD 4,99
USD/EUR FWD 20171205 000015437 USD 4,07
EUR/USD FWD 20171103 000015437 USD 4,06
Övrigt 33,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,77%
Standardavvikelse 3 år 7,89%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering