NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 255,50 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 31 484,14 EUR
PPM-nummer 323832
ISIN LU0546915058
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,01%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,38
1 vecka -1,02
1 månad 0,63
3 månader -0,68
6 månader 4,41
1 år 3,12
3 år 17,73
5 år 34,47
10 år 89,03

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 47,97
Cash & Cash Equivalents 5,88
Trs Jpeiplus Index Us0001m + 50bps /Long/ 5,38
Aud/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 5,29
NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD 3,87
Övrigt 31,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,40%
Standardavvikelse 3 år 8,30%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering