NN (L) Em Mkt Dbt HC P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 054,09 EUR
NAV-datum 2017-03-25
Fondförmögenhet(milj) 27 230,52 EUR
PPM-nummer 323832
ISIN LU0546915058
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,93%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka 1,07
1 månad 0,49
3 månader 2,90
6 månader -1,63
1 år 12,81
3 år 24,03
5 år 34,11
10 år 75,41

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,16
Övrigt 99,84

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 51,24
Cash & Cash Equivalents 5,67
NN (L) Frontier Mkt Dbt HC I Cap USD 4,46
Usd/Eur Fwd 20170105 000005208 Usd 4,18
Aud/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 4,00
Övrigt 30,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,40%
Standardavvikelse 3 år 8,52%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering