NN (L) Em Mkt Dbt HC P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 4 805,31 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 29 560,19 EUR
PPM-nummer 323832
ISIN LU0546915058
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka 0,46
1 månad -5,61
3 månader -2,56
6 månader 7,04
1 år 13,04
3 år 25,43
5 år 40,06
10 år 80,72

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 53,15
Usd/Eur Fwd 20160906 000005208 Usd 8,44
Eur/Usd Fwd 20160906 000009049 Usd 6,80
Usd/Eur Fwd 20161005 000009049 Usd 6,71
NN (L) Frontier Mkt Dbt HC I Cap USD 3,97
Övrigt 20,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,04%
Standardavvikelse 3 år 7,81%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering