NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 208,14 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 31 095,10 EUR
PPM-nummer 323832
ISIN LU0546915058
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,20%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,42
1 vecka -0,11
1 månad 0,95
3 månader -1,54
6 månader 5,15
1 år 3,04
3 år 15,85
5 år 41,02
10 år 92,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 47,52
Trs Jpeiplus Index Us0001m+50 Bps /Long/ 5,61
Aud/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 4,94
NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD 4,03
Usd/Eur Fwd 20170706 000028881 Usd 4,00
Övrigt 33,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,40%
Standardavvikelse 3 år 8,31%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering