NN (L) Em Mkt Dbt HC P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 004,27 EUR
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 27 088,64 EUR
PPM-nummer 323832
ISIN LU0546915058
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,34%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka 0,02
1 månad 0,84
3 månader 0,24
6 månader -1,84
1 år 14,67
3 år 22,11
5 år 36,12
10 år 73,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,15
Övrigt 99,85

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 53,56
Cash & Cash Equivalents 6,98
Cdx 2i65bzcl4 01.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 6,70
Usd/Eur Fwd 20161205 000009049 Usd 6,35
NN (L) Frontier Mkt Dbt HC I Cap USD 4,47
Övrigt 21,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,40%
Standardavvikelse 3 år 8,53%
Sharpekvot 3 år 0,91%

Tillgångsallokering