OPM Global Quality Companies A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Senaste NAV-kurs 105,24 SEK
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 370,05 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0006993390
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,94%

Placeringsinriktning

OPM Quality Companies är en aktiefond som investerar globalt i internationella kvalitetsbolag och är byggd för långsiktigt ägande och för att komplettera en svensk aktieportfölj. Fonden har ett mål att slå MSCI World över en börscykel till lägre risk. Ingående innehav kännetecknas av stark internationell marknadsposition, hög lönsamhet, god förväntad försäljningstillväxt och låg operationell risk. Vidare beaktas företagens konjunkturkänslighet och balansräkningar. I investeringsinriktningen beaktas även internationella normer och fastlagda riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden avstår från att placera i företag där en väsentlig andel av bolagets omsättning kommer från produktion eller försäljning av fossila bränslen, vapen, pornografi, alkohol, tobaksprodukter eller kommersiell spelverksamhet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka -0,09
1 månad 1,73
3 månader -6,45
6 månader -2,47
1 år 3,72
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 50000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Optimized Portfolio Management
Telefon +46 8 52463660
Hemsida www.optimized.se
Adress Stockholm, Kungsgatan 4A 111 43 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Simon Reinius Simon Reinius
Förvaltat fonden sedan 2015-05-25 Förvaltat fonden sedan:2015-05-25

Fem största regioner

Region %
North America 58,57
Western Europe ex-Sweden 34,01
Sweden 4,82
Japan 2,59
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 22,28
Teknik 20,18
Konsument, stabil 19,10
Konsument, cyklisk 15,23
Industri 9,77
Övrigt 13,43

Fem största innehav

Namn %
Unilever NV DR 3,19
Apple Inc 2,84
Novo Nordisk A/S B 2,83
Alphabet Inc A 2,82
Microsoft Corp 2,71
Övrigt 85,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering