Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 114,22 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 278,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0611996918
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,23%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av företag inom tillväxtmarknaderna eller företag som har majoriteten av sina inkomster på tillväxtmarknaderna. Som tillväxtmarknader definieras länder som inte uppfyller kriterierna för utvecklade länder enligt MSCI - marknadsklassificering. Fonden inkluderar värdepapper med betygen investment grade, high yield samt icke klassificerade företagsobligationer. Fonden kan investera i obligationer utgivna i både lokal- och internationell valuta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,40
1 vecka 0,31
1 månad -1,28
3 månader -1,84
6 månader 0,88
1 år 9,65
3 år -3,85
5 år 16,95
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,61
Icici Bk Ltd Glbl Mtn Sr Reg S 4% 2,57
Evraz Grp Sa 6.5% 2,25
Nord Gold N V 6.375% 2,16
Mhp S A 8.25% 2,05
Övrigt 87,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,82%
Standardavvikelse 3 år 9,84%
Sharpekvot 3 år -0,06%

Tillgångsallokering