Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 117,48 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 237,98 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0611996918
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,44%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av företag inom tillväxtmarknaderna eller företag som har majoriteten av sina inkomster på tillväxtmarknaderna. Som tillväxtmarknader definieras länder som inte uppfyller kriterierna för utvecklade länder enligt MSCI - marknadsklassificering. Fonden inkluderar värdepapper med betygen investment grade, high yield samt icke klassificerade företagsobligationer. Fonden kan investera i obligationer utgivna i både lokal- och internationell valuta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -0,15
1 månad -1,61
3 månader -0,43
6 månader 3,56
1 år 3,76
3 år -11,00
5 år 17,08
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 1,36
Övrigt 98,64

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 11,99
Icici Bk Ltd Glbl Mtn Sr Reg S 4% 2,19
Singtel Grp Tre 3.25% 2,17
Bancolombia S A 5.95% 1,87
Dno Asa 8.75% 1,80
Övrigt 79,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,82%
Standardavvikelse 3 år 9,63%
Sharpekvot 3 år -0,25%

Tillgångsallokering