Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 118,27 EUR
NAV-datum 2017-12-12
Fondförmögenhet(milj) 233,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0611996918
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,72%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av företag inom tillväxtmarknaderna eller företag som har majoriteten av sina inkomster på tillväxtmarknaderna. Som tillväxtmarknader definieras länder som inte uppfyller kriterierna för utvecklade länder enligt MSCI - marknadsklassificering. Fonden inkluderar värdepapper med betygen investment grade, high yield samt icke klassificerade företagsobligationer. Fonden kan investera i obligationer utgivna i både lokal- och internationell valuta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,17
1 vecka -1,05
1 månad 0,89
3 månader 3,59
6 månader 1,65
1 år 6,24
3 år 4,15
5 år 8,56
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 0,89
Övrigt 99,11

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,65
Adani Ports & Spl Econ 4% 2,01
Bancolombia S A 5.95% 1,87
Steel Cap Sa 5.9% 1,74
Ihs Neth Holdco Bv 9.5% 1,72
Övrigt 88,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,82%
Standardavvikelse 3 år 9,67%
Sharpekvot 3 år 0,05%

Tillgångsallokering