JB BF Absolute Return Ra EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 92,03 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 30 449,55 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0984444322
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar både i obligationer med rörlig och fast ränta. Utgivare av dessa värdepapper är företag, stater och statliga myndigheter (i industri- och tillväxtländer). Urvalet omfattar obligationer oavsett löptid, valuta och kvalité beträffande återbetalningsförmågan. Dessutom kan fonden investera i obligationer som kan omvandlas till aktier (”konvertibla skuldebrev”). Likaså kan fonden investera högst 20 procent i komplexa obligationer, exempelvis säkerställda värdepapper

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,26
1 vecka 0,52
1 månad -2,08
3 månader 3,33
6 månader 7,92
1 år 7,33
3 år 8,84
5 år 13,30
10 år 31,13

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,70%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Timothy Haywood Timothy Haywood
Förvaltat fonden sedan 2004-04-30 Förvaltat fonden sedan:2004-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 42,67
Western Europe excl Sweden 42,10
North America 15,23
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 2.25% 5,90
Cash & Cash Equivalents 5,26
Cash & Cash Equivalents 5,08
Brazil Federative Rep 10% 3,56
US Treasury Note 2.125% 2,93
Övrigt 77,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,70%
Standardavvikelse 3 år 4,93%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering