JB BF Local Emerging-USD Ra

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 82,07 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 50 461,07 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0984443514
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,75%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 2/3 av förmögenheten i obligationer, som ges ut eller garanteras av gäldenärer i tillväxtländer. Dessa obligationer är noterade i eller bundna till motsvarande lokala valuta. Dessutom kan fonden investera i obligationer i andra valutor respektive utgivna av gäldenärer från andra länder. Eftersom fonden investerar sin förmögenhet i olika valutor, kan den säkra rörelserna mot fondens basvaluta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,75
1 vecka 2,11
1 månad 5,09
3 månader 6,10
6 månader 8,26
1 år 23,12
3 år 34,36
5 år 25,95
10 år 42,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Paul McNamara Paul McNamara
Förvaltat fonden sedan 2000-04-28 Förvaltat fonden sedan:2000-04-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Bill 4,29
US Treasury Bill 4,28
Colombian Tes 3,84
Secretaria Tesouro Nacl 10% 3,77
Russian Federation 8.15% 3,61
Övrigt 80,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,01%
Standardavvikelse 3 år 10,43%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering