JB BF Local Emerging-USD Ra

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 84,34 USD
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 44 268,26 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0984443514
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,99%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,12%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 2/3 av förmögenheten i obligationer, som ges ut eller garanteras av gäldenärer i tillväxtländer. Dessa obligationer är noterade i eller bundna till motsvarande lokala valuta. Dessutom kan fonden investera i obligationer i andra valutor respektive utgivna av gäldenärer från andra länder. Eftersom fonden investerar sin förmögenhet i olika valutor, kan den säkra rörelserna mot fondens basvaluta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,99
1 vecka -
1 månad 0,97
3 månader 6,19
6 månader 3,03
1 år 17,77
3 år 29,96
5 år 26,63
10 år 43,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Paul McNamara Paul McNamara
Förvaltat fonden sedan 2000-04-28 Förvaltat fonden sedan:2000-04-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Bill 7,57
Colombian Tes 4,53
Russian Federation 8.15% 4,41
Brazil Federative Rep 10% 3,49
US Treasury Bill 3,49
Övrigt 76,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,01%
Standardavvikelse 3 år 10,50%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering