JB BF Local Emerging-USD Ra

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 76,96 USD
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 45 862,58 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0984443514
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 2/3 av förmögenheten i obligationer, som ges ut eller garanteras av gäldenärer i tillväxtländer. Dessa obligationer är noterade i eller bundna till motsvarande lokala valuta. Dessutom kan fonden investera i obligationer i andra valutor respektive utgivna av gäldenärer från andra länder. Eftersom fonden investerar sin förmögenhet i olika valutor, kan den säkra rörelserna mot fondens basvaluta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,36
1 vecka 0,09
1 månad -4,17
3 månader 1,05
6 månader 10,29
1 år 14,39
3 år 25,74
5 år 25,37
10 år 43,21

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Paul McNamara Paul McNamara
Förvaltat fonden sedan 2000-04-28 Förvaltat fonden sedan:2000-04-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Bill 6,91
United Mexican States 10% 3,91
Secretaria Tesouro Nacl 10% 3,68
Brazil Federative Rep 10% 3,18
United Mexican States 8% 2,77
Övrigt 79,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -11,06%
Standardavvikelse 3 år 10,68%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering