JB BF Dollar Bond C

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 369,24 USD
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 450,32 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0100838852
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,60%

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i obligationer noterade i USD. Utgivarna är stater, staliga organisationer och företag. Värdepappren ska vara ratade AAA til A. Målsättningen är att att uppnå högsta möjliga avkastning jämfört med obligationsmarknaden i USA.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka -0,07
1 månad -2,73
3 månader -3,51
6 månader -1,32
1 år 6,17
3 år 43,59
5 år 43,31
10 år 73,20

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning 0 USD
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Donald Quigley Donald Quigley
Förvaltat fonden sedan 2001-06-01 Förvaltat fonden sedan:2001-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.5% 6,11
US Treasury Note 1.75% 5,57
US Treasury Note 1.375% 5,11
US Treasury Note 1.375% 4,83
US Treasury Bond 3.75% 4,00
Övrigt 74,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,27%
Standardavvikelse 3 år 9,99%
Sharpekvot 3 år 1,40%

Tillgångsallokering