JB BF Dollar Bond B

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 349,18 USD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 411,48 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0012197074
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,04%

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i obligationer noterade i USD. Utgivarna är stater, staliga organisationer och företag. Värdepappren ska vara ratade AAA til A. Målsättningen är att att uppnå högsta möjliga avkastning jämfört med obligationsmarknaden i USA.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka 1,50
1 månad 1,07
3 månader 1,81
6 månader -2,01
1 år 6,40
3 år 37,03
5 år 33,01
10 år 71,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Donald Quigley Donald Quigley
Förvaltat fonden sedan 2001-06-01 Förvaltat fonden sedan:2001-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.5% 6,28
US Treasury Note 1.375% 6,21
US Treasury Note 1.75% 5,99
US Treasury Note 1.375% 5,44
US Treasury Bond 3.75% 4,34
Övrigt 71,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,62%
Standardavvikelse 3 år 10,07%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering