JB BF Dollar Bond A

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 104,39 USD
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 432,30 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0012197157
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -2,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,25%

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i obligationer noterade i USD. Utgivarna är stater, staliga organisationer och företag. Värdepappren ska vara ratade AAA til A. Målsättningen är att att uppnå högsta möjliga avkastning jämfört med obligationsmarknaden i USA.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -2,05
1 vecka -
1 månad 1,23
3 månader 1,31
6 månader -2,34
1 år 8,88
3 år 40,98
5 år 39,73
10 år 72,46

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Donald Quigley Donald Quigley
Förvaltat fonden sedan 2001-06-01 Förvaltat fonden sedan:2001-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.5% 6,27
US Treasury Note 1.375% 5,96
US Treasury Note 1.75% 5,71
US Treasury Note 1.375% 5,25
US Treasury Bond 3.75% 4,08
Övrigt 72,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,63%
Standardavvikelse 3 år 10,06%
Sharpekvot 3 år 1,28%

Tillgångsallokering