State Street Global Value Fund I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl
Senaste NAV-kurs 11,96 USD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 1 438,12 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1159224598
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,60%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,86%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,60
1 vecka 0,16
1 månad 0,48
3 månader 4,31
6 månader 4,76
1 år 29,23
3 år 41,68
5 år 110,71
10 år 80,09

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl
Telefon -
Hemsida https://www.ssga.com
Adress Luxembourg, 49 Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:- -
Förvaltat fonden sedan - Förvaltat fonden sedan:-

Fem största regioner

Region %
North America 38,18
Western Europe ex-Sweden 33,94
Asia ex-Japan 11,09
Japan 10,67
Eastern Europe 1,80
Övrigt 4,31

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,94
Sjukvård 14,62
Industri 13,07
Energi 8,99
Råvaror 8,07
Övrigt 31,31

Fem största innehav

Namn %
SSgA USD Liquidity Z Stable NAV 7,55
McKesson Corp 2,08
Cigna Corp 1,85
United Technologies Corp 1,85
Owens-Illinois Inc 1,84
Övrigt 84,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,43%
Standardavvikelse 3 år 13,54%
Sharpekvot 3 år 0,99%

Tillgångsallokering