Zensum Tillväxt

Info Detaljerad graf
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 93,38 SEK
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 203,20 SEK
PPM-nummer 572107
ISIN SE0007278601
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Zensum Tillväxt är en aktivt förvaltad aktiefond. Målet för fonden är att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls med hänsyn till fondens placeringsinriktning och riskprofil. Fonden placerar sina medel i stora bolag globalt, där fokus ligger på utvecklade marknader i Nordamerika, Europa och Asien. Endast en mindre andel (högst 10 procent) av fondens medel kan komma att investeras i utvecklingsmarknader som t.ex. Indien och Kina. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Förvaltaren äger vidare rätt att för fondens räkning ge värdepapperslån. Fonden får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden ska uppgå till minst 90 procent av fondens förmögenhet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,64
1 vecka 2,16
1 månad 5,48
3 månader 10,68
6 månader 13,31
1 år 2,73
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Telefon +46 (0)8 566 421 00
Hemsida www.gustavia.se
Adress Stockholm, Skeppsbron 20, Box 2187 103 15 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Jonas Dahlqvist Jonas Dahlqvist
Förvaltat fonden sedan 2015-08-10 Förvaltat fonden sedan:2015-08-10

Fem största regioner

Region %
North America 61,75
Western Europe excl Sweden 22,88
Japan 7,31
Australia and New Zealand 3,55
Asian excl Japan 2,49
Övrigt 2,02

Fem största branscher

Namn %
Finans 20,56
Industri 13,41
Konsument, cyklisk 11,95
Teknik 10,90
Sjukvård 9,95
Övrigt 33,23

Fem största innehav

Namn %
Sek Cash 6,94
db x-trackers MSCI World (DR)1C 4,20
iShares Core MSCI World 4,20
UnitedHealth Group Inc 1,85
British American Tobacco PLC 1,83
Övrigt 80,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering