Parvest Equity Russia Opps C EUR C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 82,32 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 1 460,15 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0282880003
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,55%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,16
1 vecka 1,15
1 månad 4,20
3 månader 6,81
6 månader 19,31
1 år 8,54
3 år 98,59
5 år 52,12
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 98,17
Western Europe ex-Sweden 1,29
North America 0,54
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 30,30
Råvaror 18,21
Allmännyttigt 14,34
Kommunikation 9,74
Finans 9,39
Övrigt 18,01

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,22
Sberbank of Russia PJSC 8,95
ALROSA PJSC 8,38
Inter RAO UES PJSC 7,23
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,15
Övrigt 61,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,40%
Standardavvikelse 3 år 19,85%
Sharpekvot 3 år 1,24%

Tillgångsallokering