Parvest Equity Russia Opps C EUR C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 71,01 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 1 162,20 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0282880003
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,86%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,65
1 vecka 0,77
1 månad 1,83
3 månader -6,07
6 månader -7,70
1 år 19,91
3 år 20,66
5 år 34,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 96,62
Western Europe ex-Sweden 2,96
Asia ex-Japan 0,42
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 28,94
Råvaror 22,62
Allmännyttigt 16,55
Finans 10,24
Kommunikation 7,44
Övrigt 14,21

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 8,66
Sberbank of Russia PJSC 8,50
Inter RAO UES PJSC 7,97
ALROSA PJSC 6,97
Tatneft PJSC Pref.Shs 5,45
Övrigt 62,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -27,08%
Standardavvikelse 3 år 22,70%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering