Parvest Equity Russia Opp C EUR C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 78,65 EUR
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 1 276,98 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0282880003
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -1,94
1 månad -0,67
3 månader 20,39
6 månader 32,70
1 år 87,04
3 år 39,13
5 år 52,36
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 264 630 17
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Howald-Hesperange, 33 rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 91,94
North America 3,46
Western Europe excl Sweden 2,73
Asian excl Japan 1,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 30,07
Råvaror 17,32
Kommunikation 10,20
Allmännyttigt 10,13
Konsument, stabil 7,88
Övrigt 24,40

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,02
Magnit PJSC 7,35
Sberbank Of Russia Pfd 5,96
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,70
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 4,53
Övrigt 67,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -27,08%
Standardavvikelse 3 år 24,58%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering