Parvest Equity Russia Opp C EUR C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 70,58 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 1 152,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0282880003
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,18
1 vecka 3,63
1 månad 11,94
3 månader 17,70
6 månader 38,52
1 år 43,09
3 år 32,47
5 år 37,37
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 264 630 17
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Howald-Hesperange, 33 rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 91,51
North America 3,80
Western Europe excl Sweden 2,38
Asian excl Japan 2,31
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 28,92
Råvaror 18,76
Kommunikation 11,23
Allmännyttigt 9,33
Konsument, stabil 8,14
Övrigt 23,63

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 8,84
Magnit PJSC 8,14
Sberbank Of Russia Pfd 6,61
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,32
Gazprom PJSC 4,61
Övrigt 66,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,81%
Standardavvikelse 3 år 23,81%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering