BlueBay Emerging Market Aggt Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 113,11 USD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 98,24 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1175919056
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,54
1 vecka -0,74
1 månad 0,30
3 månader 0,98
6 månader 0,42
1 år 13,87
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2015-07-06 Förvaltat fonden sedan:2015-07-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 6,07
Usd (Settled Cash) 5,99
Republic Of Turkey 4.875% 2,88
Fwdh Eur/Usd 1.115 08/06/17 2,68
Nigeria Fed Rep 7.875% 2,60
Övrigt 79,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering