BlueBay Emerging Market Aggt Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 117,78 USD
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 418,34 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1175919056
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,67%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,77
1 månad 2,64
3 månader 3,01
6 månader 2,34
1 år -2,39
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2015-07-06 Förvaltat fonden sedan:2015-07-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 11,60
Rep Of Ecuador 7.875% 3,08
Argentina (Republic of) 5.875% SNR PIDI BDS 11/01/2028 USD (SEC REGD) 2,47
Plurinational State of Bolivia 4.5% UNSUB PIDI NTS 20/03/2028 USD (REGS) 2,13
Kenya Rep 7.25% 2,08
Övrigt 78,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering