Charlemagne Magna Emerg Mkts Div B Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 13,91 USD
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 3 126,72 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00BBPLSK08
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,65%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 0,43
1 månad 2,72
3 månader 5,07
6 månader 15,11
1 år 27,89
3 år 25,53
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 74,57
Eastern Europe 11,56
Latin America 10,19
Africa and The Middle East 3,68
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,77
Teknik 14,66
Konsument, cyklisk 12,22
Industri 7,85
Energi 6,44
Övrigt 30,07

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,46
China Construction Bank Corp H 8,43
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,20
Cash & Cash Equivalents 5,07
Indiabulls Housing Finance Ltd 4,29
Övrigt 67,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,94%
Standardavvikelse 3 år 13,77%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering