Charlemagne Magna Emerg Mkts Div B Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 12,48 EUR
NAV-datum 2017-10-10
Fondförmögenhet(milj) 3 144,90 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BBPLSJ92
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,35%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,78
1 månad 1,10
3 månader 1,97
6 månader 0,79
1 år 10,35
3 år 19,69
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 73,21
Eastern Europe 11,79
Latin America 11,65
Africa and The Middle East 3,35
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,70
Teknik 14,53
Konsument, cyklisk 11,62
Energi 8,02
Industri 7,81
Övrigt 29,32

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,71
China Construction Bank Corp H 7,68
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,83
Cash & Cash Equivalents 6,04
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 5,17
Övrigt 66,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,73%
Standardavvikelse 3 år 13,58%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering