Charlemagne Magna Emerg Mkts Div B Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 12,23 EUR
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 3 203,98 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BBPLSJ92
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,01%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka 0,19
1 månad -2,31
3 månader -1,42
6 månader 1,09
1 år 10,74
3 år 15,32
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 74,85
Eastern Europe 11,32
Latin America 10,19
Africa and The Middle East 3,64
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,78
Teknik 15,08
Konsument, cyklisk 11,54
Industri 7,64
Energi 6,41
Övrigt 30,55

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,43
China Construction Bank Corp H 7,95
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,65
Cash & Cash Equivalents 5,41
Indiabulls Housing Finance Ltd 4,47
Övrigt 67,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,73%
Standardavvikelse 3 år 13,77%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering