Charlemagne Magna Emerg Mkts Div B Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 12,45 EUR
NAV-datum 2017-12-08
Fondförmögenhet(milj) 3 087,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BBPLSJ92
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 18,24%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka 0,76
1 månad -0,59
3 månader 7,36
6 månader 4,41
1 år 15,75
3 år 26,09
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 72,61
Eastern Europe 13,88
Latin America 9,78
Africa and The Middle East 3,73
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,02
Teknik 12,96
Konsument, cyklisk 10,76
Energi 8,64
Industri 8,08
Övrigt 29,55

Fem största innehav

Namn %
China Construction Bank Corp H 8,73
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,86
Cash & Cash Equivalents 6,21
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,10
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 5,81
Övrigt 66,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,73%
Standardavvikelse 3 år 13,68%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering