Charlemagne Magna Emerg Mkts Div B Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 12,26 EUR
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 3 126,72 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BBPLSJ92
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,51%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,52%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,51
1 vecka -0,95
1 månad 0,09
3 månader 1,39
6 månader 8,80
1 år 27,16
3 år 22,25
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 74,57
Eastern Europe 11,56
Latin America 10,19
Africa and The Middle East 3,68
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,77
Teknik 14,66
Konsument, cyklisk 12,22
Industri 7,85
Energi 6,44
Övrigt 30,07

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,46
China Construction Bank Corp H 8,43
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,20
Cash & Cash Equivalents 5,07
Indiabulls Housing Finance Ltd 4,29
Övrigt 67,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,73%
Standardavvikelse 3 år 14,08%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering