Charlemagne Magna Emerg Mkts Div B Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 11,07 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 3 255,68 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BBPLSJ92
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,05%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,65
1 vecka -0,84
1 månad -1,10
3 månader 0,58
6 månader 14,27
1 år 10,21
3 år 16,73
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 68,14
Latin America 18,88
Eastern Europe 8,27
Africa and The Middle East 4,71
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,07
Konsument, cyklisk 17,15
Teknik 14,74
Allmännyttigt 7,17
Industri 6,81
Övrigt 20,05

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,05
China Construction Bank Corp H 7,46
Power Grid Corp Of India Ltd 5,99
Samsung Electronics Co Ltd 5,69
Astro Malaysia Holdings Bhd 3,74
Övrigt 68,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 14,33%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering