Charlemagne Magna Emerg Mkts Div B Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 12,38 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 3 200,57 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BBPLSJ92
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,40%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka -
1 månad 0,35
3 månader 9,87
6 månader 8,99
1 år 25,75
3 år 39,12
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 75,93
Eastern Europe 12,23
Latin America 8,45
Africa and The Middle East 3,39
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,13
Teknik 16,18
Konsument, cyklisk 12,98
Industri 7,01
Kommunikation 6,53
Övrigt 29,17

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,85
China Construction Bank Corp H 8,17
Samsung Electronics Co Ltd 6,33
Power Grid Corp Of India Ltd 6,15
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd H 3,97
Övrigt 65,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,73%
Standardavvikelse 3 år 14,26%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering