Charlemagne Magna Latin American C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 33,36 USD
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 65,12 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3TFC775
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,22%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,35
1 månad 0,30
3 månader -2,79
6 månader 4,97
1 år 1,19
3 år -10,56
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,10
Konsument, stabil 17,80
Industri 10,90
Energi 5,67
Allmännyttigt 5,46
Övrigt 31,06

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 8,61
Bank Bradesco SA ADR 7,44
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,09
Ultrapar Participacoes SA ADR 3,58
Credicorp Ltd 3,50
Övrigt 72,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,89%
Standardavvikelse 3 år 20,38%
Sharpekvot 3 år -0,05%

Tillgångsallokering