Charlemagne Magna Latin American C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 32,29 USD
NAV-datum 2017-12-11
Fondförmögenhet(milj) 57,45 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3TFC775
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,98%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka -0,44
1 månad 0,01
3 månader -3,91
6 månader 0,09
1 år 7,66
3 år 0,90
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 98,79
Western Europe ex-Sweden 1,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,97
Konsument, stabil 17,04
Industri 8,76
Konsument, cyklisk 6,21
Energi 5,72
Övrigt 31,30

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 8,19
Bank Bradesco SA ADR 7,34
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,34
Credicorp Ltd 3,92
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,82
Övrigt 72,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,89%
Standardavvikelse 3 år 18,86%
Sharpekvot 3 år -0,06%

Tillgångsallokering