BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 101,76 EUR
NAV-datum 2018-02-16
Fondförmögenhet(milj) 12 467,76 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1247883744
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro globala obl företag, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,57%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -0,01
1 månad -0,79
3 månader -0,83
6 månader 3,78
1 år 7,74
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2012-10-22 Förvaltat fonden sedan:2012-10-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 22/03/2018 16,13
Usd (Settled Cash) 5,18
Usd/Gbp - Hedge 22/03/2018 3,74
Reverse Repo - T 0 3/4 09/30/18 3,29
US Treasury Note 0.625% 3,27
Övrigt 68,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering