BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q EUR (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,33 EUR
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 11 064,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1247883744
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar globala obl företag, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,03%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka -0,07
1 månad 0,06
3 månader -1,93
6 månader 3,91
1 år 2,42
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2012-10-22 Förvaltat fonden sedan:2012-10-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.885 13/09/17 23,55
Usd (Settled Cash) 5,57
Fwdh Usd/Gbp 0.772 13/09/17 3,52
US Treasury Note 1.5% 3,11
Bk Amer 5.75% 3,01
Övrigt 61,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering