BlueBay Glb Invmt Grd Corp Bd Q EUR(AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 102,06 EUR
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 11 616,90 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1247883744
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar globala obl företag, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,49%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 0,22
1 månad 0,28
3 månader 0,76
6 månader -1,64
1 år 8,91
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2012-10-22 Förvaltat fonden sedan:2012-10-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.878 08/09/16 22,16
Fwdh Eur/Usd 1.142 08/09/16 3,66
Usd (Settled Cash) 3,66
Bk Amer 5.75% 3,21
US Treasury Note 0.75% 3,00
Övrigt 64,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering