BlueBay Emerging Mkt Sel Bd I GBP (QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 91,73 GBP
NAV-datum 2017-02-28
Fondförmögenhet(milj) 16 236,51 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU1218964515
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,98%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,60%

Placeringsinriktning

Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren. Minst två tredjedelar av fondens investeringar kommer att göras i fastförräntade obligationer oavsett klassificering och vara noterade i alla valutor. De ska vara emitterade av regeringar, banker och företag i tillväxtmarknadsländer (vilket kan omfatta värdepapper från emittenter i ekonomiska trångmål.) Fonden kommer att vara aktivt exponerad mot investeringar både i hårdvaluta (vanligen globalt omsatta valutor i ekonomiskt och politiskt stabila länder) och lokala valutor (valutor i tillväxtmarknadsländer).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,98
1 vecka 0,22
1 månad 2,84
3 månader 2,21
6 månader -1,97
1 år 3,64
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2007-01-30 Förvaltat fonden sedan:2007-01-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Inr 67.136 30/09/16 8,08
Usd (Settled Cash) 6,39
Brazil Federative Rep 10% 4,94
Turkey(Rep Of) 0.17% 3,14
Fwdr Thb/Usd 0.029 30/09/16 2,80
Övrigt 74,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering