Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd EUR RD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 80,58 EUR
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 270,42 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0611997213
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,36%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av företag inom tillväxtmarknaderna eller företag som har majoriteten av sina inkomster på tillväxtmarknaderna. Som tillväxtmarknader definieras länder som inte uppfyller kriterierna för utvecklade länder enligt MSCI - marknadsklassificering. Fonden inkluderar värdepapper med betygen investment grade, high yield samt icke klassificerade företagsobligationer. Fonden kan investera i obligationer utgivna i både lokal- och internationell valuta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 0,12
1 månad 1,53
3 månader 0,51
6 månader 3,23
1 år 10,88
3 år -4,98
5 år 8,45
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 1,45
Övrigt 98,55

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,98
Icici Bk Ltd Glbl Mtn Sr Reg S 4% 2,60
Mhp S A 8.25% 2,12
Marfrig Hldgs Europe B V 8.375% 1,98
Singtel Grp Tre 3.25% 1,96
Övrigt 87,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,18%
Standardavvikelse 3 år 9,84%
Sharpekvot 3 år -0,13%

Tillgångsallokering