Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd EUR RD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 78,11 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 302,09 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0611997213
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av företag inom tillväxtmarknaderna eller företag som har majoriteten av sina inkomster på tillväxtmarknaderna. Som tillväxtmarknader definieras länder som inte uppfyller kriterierna för utvecklade länder enligt MSCI - marknadsklassificering. Fonden inkluderar värdepapper med betygen investment grade, high yield samt icke klassificerade företagsobligationer. Fonden kan investera i obligationer utgivna i både lokal- och internationell valuta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,30
1 månad -3,34
3 månader -0,23
6 månader 6,90
1 år 5,12
3 år -4,04
5 år 15,68
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,71
Icici Bk Ltd Glbl Mtn Sr Reg S 4% 2,34
Nord Gold N V 6.375% 2,02
Evraz Grp Sa 6.5% 1,93
Mhp S A 8.25% 1,79
Övrigt 87,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,65%
Standardavvikelse 3 år 9,63%
Sharpekvot 3 år 0,05%

Tillgångsallokering