NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 444,84 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 8 731,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917427
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mycket långa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,39
1 vecka -0,33
1 månad -1,14
3 månader -4,60
6 månader 2,84
1 år -8,11
3 år 17,45
5 år 58,78
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Mlmbie2x Long 8,66
Irs R00.73per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 8,07
Irs R00.72per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 8,06
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 5,35
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Gsilgb2x Long 5,00
Övrigt 64,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,42%
Standardavvikelse 3 år 11,84%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering