NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 441,23 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 6 706,54 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917427
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mycket långa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,23%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -0,11
1 månad 0,52
3 månader 1,96
6 månader -2,35
1 år 2,02
3 år 29,72
5 år 54,24
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR 4,91
NN (L) Flex European ABS Z Cap EUR 2,96
France(Govt Of) 1.75% 2,57
France(Govt Of) 5.75% 2,36
France(Govt Of) 2.75% 2,35
Övrigt 84,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,42%
Standardavvikelse 3 år 11,95%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering