NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 453,46 EUR
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 8 698,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546917427
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mycket långa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,75%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,21
1 vecka 2,59
1 månad 5,38
3 månader 5,28
6 månader 4,23
1 år 1,93
3 år 20,42
5 år 62,79
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Sylvain De Ruijter Sylvain De Ruijter
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Mlmbie2x Long 9,12
Irs R00.73per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 8,46
Irs R00.72per6m 06/23/27 Gsilgb2x Long 8,44
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Gsilgb2x Long 5,26
Cdx 2i666vbp9 01.000 Sp 06/20/2022 Sbilgb2lxxx Long 4,63
Övrigt 64,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,42%
Standardavvikelse 3 år 11,82%
Sharpekvot 3 år 0,58%

Tillgångsallokering