NN (L) EmMkts Dbt (LclCcy) P Cap EURH iv

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 43,51 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 4 161,81 EUR
PPM-nummer 140434
ISIN LU0546916023
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,19%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka -0,52
1 månad -0,02
3 månader 2,21
6 månader 4,55
1 år 10,97
3 år 4,63
5 år 6,41
10 år 19,97

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 30,45
Brazil Federative Rep 17,28
Krw/Usd Fwd 20170306 000006038 Usd 9,37
Usd/Jpy Fwd 20170310 000004608 Usd 9,01
Krw/Usd Fwd 20170626 000016407 Usd 8,93
Övrigt 24,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,14%
Standardavvikelse 3 år 6,99%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering