NN (L) EmMkts Dbt (LclCcy) P Cap EURH iv

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 43,82 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 3 840,86 EUR
PPM-nummer 140434
ISIN LU0546916023
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,51%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,72%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,51
1 vecka -0,38
1 månad 0,75
3 månader 5,60
6 månader 0,20
1 år 10,20
3 år 6,17
5 år 4,54
10 år 21,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 31,79
Brazil Federative Rep 17,81
Krw/Usd Fwd 20170306 000006038 Usd 9,59
Usd/Jpy Fwd 20170310 000004608 Usd 9,47
Td Banque Et 1.05% 02/14/17 9,10
Övrigt 22,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,14%
Standardavvikelse 3 år 7,00%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering