NN (L) EmMkts Dbt (LclCcy) P Cap EURH iv

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 43,05 EUR
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 5 309,75 EUR
PPM-nummer 140434
ISIN LU0546916023
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,39%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka -1,08
1 månad 0,83
3 månader 3,99
6 månader 7,96
1 år 6,43
3 år 6,44
5 år 10,80
10 år 17,87

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Lewis Jones Lewis Jones
Förvaltat fonden sedan 2018-03-20 Förvaltat fonden sedan:2018-03-20

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180208 000010428 Usd 35,14
Irs R00.00p00.00 01/02/19 Mlln Long 24,27
Irs R01.38pth6m 01/17/20 Bnpafrpp Long 15,03
Spain (Kingdom of) 0% PIDI BILL 09/03/2018 EUR 9,77
Usd/Eur Fwd 20180309 000015437 Usd 9,31
Övrigt 6,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -7,44%
Standardavvikelse 3 år 7,12%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering