NN (L) Em Mkt Dbt LC P Cap EUR H iv

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 43,97 EUR
NAV-datum 2017-03-29
Fondförmögenhet(milj) 3 950,02 EUR
PPM-nummer 140434
ISIN LU0546916023
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,31%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,56
1 vecka 1,16
1 månad 1,17
3 månader 4,27
6 månader 2,82
1 år 9,86
3 år 7,65
5 år 5,45
10 år 20,68

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 31,21
Usd/Brl Fwd 20170109 000004066 Usd 10,87
Td Bred Banq 1% 01/11/17 10,35
Usd/Jpy Fwd 20170310 000004608 Usd 9,57
Krw/Usd Fwd 20170306 000006038 Usd 9,32
Övrigt 28,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,14%
Standardavvikelse 3 år 7,11%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering