NN (L) EmMkts Dbt (LclCcy) P Cap EURH iv

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 43,34 EUR
NAV-datum 2017-06-28
Fondförmögenhet(milj) 4 609,66 EUR
PPM-nummer 140434
ISIN LU0546916023
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,81%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,55
1 vecka -0,65
1 månad -0,41
3 månader 1,04
6 månader 4,55
1 år 6,92
3 år 2,86
5 år 7,56
10 år 18,99

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Brazil Federative Rep 15,31
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 14,32
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 13,77
Japan(Govt Of) 9,57
Td Banque Et 0.95% 04/03/17 9,49
Övrigt 37,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,14%
Standardavvikelse 3 år 6,84%
Sharpekvot 3 år 0,30%

Tillgångsallokering