NN (L) EmMkts Dbt (LclCcy) P Cap EURH iv

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 43,71 EUR
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 5 409,19 EUR
PPM-nummer 140434
ISIN LU0546916023
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,14%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,80%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,14
1 vecka 0,86
1 månad 1,71
3 månader 2,79
6 månader 5,67
1 år 5,97
3 år 6,17
5 år 10,82
10 år 15,78

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Raoul Luttik Raoul Luttik
Förvaltat fonden sedan 2011-04-29 Förvaltat fonden sedan:2011-04-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 31,55
Brazil Federative Rep 15,86
Irs Rirofp06.06 07/03/19 Citln Long 11,59
USD/JPY FWD 20180312 000005208 USD 10,95
0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 03/12/2018 10,46
Övrigt 19,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -7,44%
Standardavvikelse 3 år 6,80%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering