NN (L) Em Mkt Dbt LC P Cap EUR H iv

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 42,01 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 4 528,96 EUR
PPM-nummer 140434
ISIN LU0546916023
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka 0,56
1 månad -2,23
3 månader -3,50
6 månader -0,22
1 år 9,23
3 år 5,12
5 år 3,36
10 år 19,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 32,52
Secretaria Tesouro Nacl 11,39
Irs Rin00p06.47 08/12/17 Jpmln Long 11,18
Inr/Usd Fwd 20161115 000009049 Usd 10,72
Usd/Brl Fwd 20170109 000004066 Usd 10,28
Övrigt 23,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,14%
Standardavvikelse 3 år 6,82%
Sharpekvot 3 år 0,24%

Tillgångsallokering