NN (L) Em Mkt Dbt LC P Cap EUR H iv

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 41,52 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 4 543,96 EUR
PPM-nummer 140434
ISIN LU0546916023
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar i utvecklingsmarknader runt om i världen. (Syd- och Centralamerika inklusive Västindien, Centraleuropa, Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,44
1 månad -2,83
3 månader 0,58
6 månader 6,83
1 år 5,65
3 år 4,30
5 år 3,73
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcin Adamczyk Marcin Adamczyk
Förvaltat fonden sedan 2013-09-01 Förvaltat fonden sedan:2013-09-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20160908 000010428 Usd 33,39
Td Banque Et 0.45% 09/01/16 18,87
Brazil Federative Rep 17,88
Irs Rin00p06.47 08/12/17 Jpmln Long 10,58
Td Bred Banq 0.8% 10/11/16 9,06
Övrigt 10,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,55%
Standardavvikelse 3 år 6,55%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering