Investec GSF EM Hard Ccy Dbt I Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 23,95 USD
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 755,47 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1213234518
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,48%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka -1,67
1 månad -4,83
3 månader -0,20
6 månader 1,39
1 år -0,64
3 år 21,71
5 år 49,53
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Werner Gey van Pittius Werner Gey van Pittius
Förvaltat fonden sedan 2013-10-01 Förvaltat fonden sedan:2013-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash 25,19
Investec GSF EM InvGrd CorpDbt S Inc-2 $ 4,86
Hungary Rep 7.625% 3,14
Dominican Republic 8.625% 2,97
Foreign Currency Usd Receivable 20171220 2,70
Övrigt 61,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,49%
Standardavvikelse 3 år 10,15%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering