Investec GSF EM Hard Ccy Dbt I Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 22,74 USD
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 859,81 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1213234518
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,04%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 1,22
1 månad 0,94
3 månader 7,01
6 månader 0,14
1 år 0,63
3 år 20,73
5 år 50,54
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Werner Gey van Pittius Werner Gey van Pittius
Förvaltat fonden sedan 2013-01-10 Förvaltat fonden sedan:2013-01-10

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
State Street Trust Company Usd Income Account 24,03
Investec GSF EM InvGrd CorpDbt S Inc-2 $ 4,24
Foreign Currency USD Receivable 20180620 4,24
National Bank Of Canada Td 29032018-03042018 At 1.67 3,91
Indonesia Republic 8.5% SNR PIDI BDS 12/10/2035 USD (REGS) (RI0035) 3,55
Övrigt 60,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,49%
Standardavvikelse 3 år 9,92%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering