JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt C (acc) EURH

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 85,74 EUR
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 23 181,37 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0804756087
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,76%

Placeringsinriktning

Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras antingen direkt eller genom finansiella derivatinstrument i obligationer eller andra räntebärande instrument som utfärdats eller garanteras av tillväxtmarknadsstater eller deras organ eller av bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett tillväxtmarknadsland. Sådana obligationer eller andra räntebärande instrument kan vara noterade i vilken valuta som helst. Minst 67% av delfondens tillgångar investeras dock i obligationer eller andra räntebärande instrument som är noterade i den lokala tillväxtmarknadsvalutan.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,43
1 vecka -0,94
1 månad 2,64
3 månader 4,43
6 månader 10,23
1 år 15,46
3 år 15,81
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida www.jpmorgan.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Yves Bareau Pierre-Yves Bareau
Förvaltat fonden sedan 2009-10-19 Förvaltat fonden sedan:2009-10-19

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Brazil (Federative Republic) 6% PIDI NTS 15/08/2022 BRL (B) (NTN) 4,80
Russian Federation 7.1% PIDI BDS 16/10/2024 RUB (26222RMFS) 3,81
Indonesia Republic 9% SNR PIDI BDS 15/03/2029 IDR (FR0071) 3,62
Republic of Colombia 6% PIDI BDS 28/04/2028 COP (B) (TES) 3,60
Russian Federation 7% SNR PIDI BDS 16/08/2023 RUB (26215) 2,69
Övrigt 81,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -20,87%
Standardavvikelse 3 år 11,37%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering