Oaktree (Lux) Fds - Non-US Cnvt Bd H£ IB

Info Detaljerad graf
Fondbolag Oaktree Capital Management LP
Senaste NAV-kurs 100,14 GBP
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 2 109,98 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0931241201
Morningstar rating™
-
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad GBP
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka 1,17
1 månad 6,19
3 månader 2,24
6 månader -1,18
1 år -10,18
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Oaktree Capital Management LP
Telefon 213-830-6300
Hemsida www.oaktreecapital.com
Adress Los Angeles, 333 South Grand Ave 28th Floor
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-06-21 Förvaltat fonden sedan:2013-06-21

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
P. Fet ~ Bought Eur 70,812,953.81 Sold Usd 79,484,000.00 32,50
P. Fet ~ Bought Eur 28,219,750.40 Sold Jpy 3,211,100,000.00 13,40
P. Fet ~ Bought Eur 18,850,274.02 Sold Cad 27,860,000.00 8,81
P. Fet ~ Bought Gbp 12,585,210.29 Sold Eur 14,675,603.21 6,25
P. Fet ~ Bought Eur 9,553,757.95 Sold Gbp 8,200,000.00 4,68
Övrigt 34,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering