Oaktree (Lux) Fds - Non-US Cnvt Bd H£ IB

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 106,23 GBP
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 2 284,31 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0931241201
Morningstar rating™
-
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad GBP
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,29%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,49
1 vecka 2,29
1 månad 4,45
3 månader -2,62
6 månader 1,51
1 år 2,81
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Jean-Pierre Latrille Jean-Pierre Latrille
Förvaltat fonden sedan 2013-06-14 Förvaltat fonden sedan:2013-06-14

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
P. Fet ~ Bought Eur 96,335,390.21 Sold Usd 108,425,000.00 42,27
P. Fet ~ Bought Eur 52,306,347.53 Sold Jpy 6,453,735,000.00 23,01
P. Fet ~ Bought Gbp 12,985,953.82 Sold Eur 14,810,960.36 5,93
P. Fet ~ Bought Eur 11,177,607.75 Sold Cad 16,610,000.00 4,65
Aroundtown Propert Cv 1.5% 2,57
Övrigt 21,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering