PIMCO GIS Glb AdvRlRt Ins EURPrtlyHIncII

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 8,93 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 1 155,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BWX5X392
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro global realränta, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,45
1 vecka 0,41
1 månad -1,07
3 månader 1,94
6 månader 1,60
1 år 5,46
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Mihir Worah Mihir Worah
Förvaltat fonden sedan 2011-07-29 Förvaltat fonden sedan:2011-07-29

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 42,16
IRS USD 1.25000 06/21/17-2Y CME_Receive 17,88
IRS GBP 0.75000 03/21/18-2Y LCH_Receive 16,01
Brazilian Real-Ndf 12,77
IRS USD 1.25000 06/15/16-2Y CME_Receive 12,34
Övrigt -1,16

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering