AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A $ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Senaste NAV-kurs 31,64 USD
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 23 095,81 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0033609615
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,51%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka 1,26
1 månad 4,89
3 månader 2,31
6 månader -0,01
1 år 10,95
3 år 56,43
5 år 134,96
10 år 157,73

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon +353 (0)1 790 3555
Hemsida www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Adress Dublin, Abbey Court Block C Lower Abbey Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,37
Asia ex-Japan 0,37
Western Europe ex-Sweden 0,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 23,36
Finans 17,05
Sjukvård 14,04
Konsument, cyklisk 11,06
Industri 9,14
Övrigt 25,36

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 4,23
Alphabet Inc A 2,67
Microsoft Corp 2,32
AT&T Inc 1,92
Johnson & Johnson 1,88
Övrigt 86,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 37,08%
Standardavvikelse 3 år 13,45%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering