AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Senaste NAV-kurs 29,26 USD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 31 987,71 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0033609615
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,74%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,19%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,74
1 vecka 0,22
1 månad 2,95
3 månader 4,56
6 månader 9,90
1 år 25,21
3 år 73,32
5 år 138,70
10 år 155,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon +353 (0)1 790 3555
Hemsida www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Adress Dublin, Abbey Court Block C Lower Abbey Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,43
Asia ex-Japan 0,32
Western Europe ex-Sweden 0,25
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 20,46
Finans 16,98
Sjukvård 14,37
Konsument, cyklisk 12,57
Industri 9,73
Övrigt 25,89

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 3,15
Alphabet Inc A 2,53
Johnson & Johnson 2,46
Microsoft Corp 2,00
Intel Corp 1,83
Övrigt 88,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 37,08%
Standardavvikelse 3 år 13,02%
Sharpekvot 3 år 1,53%

Tillgångsallokering