AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A $ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Senaste NAV-kurs 29,60 USD
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 29 430,00 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0033609615
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,27%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,30
1 vecka 1,14
1 månad 0,05
3 månader -1,37
6 månader 2,92
1 år 21,15
3 år 66,78
5 år 135,95
10 år 144,07

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon +353 (0)1 790 3555
Hemsida www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Adress Dublin, Abbey Court Block C Lower Abbey Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,37
Asia ex-Japan 0,36
Western Europe ex-Sweden 0,27
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 21,23
Finans 16,23
Sjukvård 14,17
Konsument, cyklisk 13,22
Industri 9,33
Övrigt 25,82

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 3,22
Alphabet Inc A 2,49
Johnson & Johnson 2,34
Microsoft Corp 2,01
Intel Corp 1,70
Övrigt 88,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 37,08%
Standardavvikelse 3 år 13,06%
Sharpekvot 3 år 1,49%

Tillgångsallokering