AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A $ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Senaste NAV-kurs 29,74 USD
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 25 265,01 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0033609615
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,59%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,64
1 vecka -2,14
1 månad -4,11
3 månader -5,88
6 månader -7,67
1 år 6,71
3 år 42,92
5 år 120,15
10 år 134,25

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon +353 (0)1 790 3555
Hemsida www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Adress Dublin, Abbey Court Block C Lower Abbey Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,32
Asia ex-Japan 0,42
Western Europe ex-Sweden 0,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 22,21
Finans 15,38
Sjukvård 14,22
Konsument, cyklisk 12,17
Industri 10,32
Övrigt 25,70

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 3,83
Alphabet Inc A 2,63
Johnson & Johnson 2,56
Microsoft Corp 2,07
AT&T Inc 1,71
Övrigt 87,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 37,08%
Standardavvikelse 3 år 13,33%
Sharpekvot 3 år 1,12%

Tillgångsallokering