AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Investment
Senaste NAV-kurs 28,72 USD
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 35 782,78 USD
PPM-nummer -
ISIN IE0033609615
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,76%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,91%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,76
1 vecka 1,41
1 månad 3,51
3 månader 3,82
6 månader 13,63
1 år 27,73
3 år 77,85
5 år 143,69
10 år 146,33

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Investment
Telefon +44 (0)2078956666
Hemsida www.axarosenberg.com
Adress London, 9A Devonshire Square
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,54
Asian excl Japan 0,24
Western Europe excl Sweden 0,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 20,56
Finans 15,64
Sjukvård 13,90
Konsument, cyklisk 13,25
Industri 10,45
Övrigt 26,20

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 2,77
Alphabet Inc A 2,62
Johnson & Johnson 2,40
Microsoft Corp 2,04
JPMorgan Chase & Co 1,67
Övrigt 88,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 37,08%
Standardavvikelse 3 år 12,62%
Sharpekvot 3 år 1,52%

Tillgångsallokering