JB BF Absolute Ret Pl-USD A

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 103,46 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 16 276,77 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0256053652
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,36%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar både i obligationer med rörlig och fast ränta. Utgivare av dessa värdepapper är företag, stater och statliga myndigheter (i industri- och tillväxtländer). Urvalet omfattar obligationer oavsett löptid, valuta och kvalité beträffande återbetalningsförmågan. Dessutom kan fonden investera i obligationer som kan omvandlas till aktier (”konvertibla skuldebrev”). Likaså kan fonden investera högst 20 procent i komplexa obligationer, exempelvis säkerställda värdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka 0,42
1 månad -1,34
3 månader -1,35
6 månader 8,05
1 år 15,20
3 år 40,50
5 år 37,90
10 år 71,34

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Timothy Haywood Timothy Haywood
Förvaltat fonden sedan 2006-05-31 Förvaltat fonden sedan:2006-05-31

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 93,42
North America 6,12
Latin America 0,47
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,00
Cash & Cash Equivalents 5,69
US Treasury Bond 3.375% 4,94
France(Govt Of) 2,44
Germany (Federal Republic Of) 2,37
Övrigt 78,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,84%
Standardavvikelse 3 år 8,84%
Sharpekvot 3 år 1,41%

Tillgångsallokering