NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 624,34 EUR
NAV-datum 2017-01-14
Fondförmögenhet(milj) 3 746,91 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka -1,41
1 månad -2,51
3 månader -4,47
6 månader -4,92
1 år 8,50
3 år 39,43
5 år 78,10
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 58,04
Western Europe excl Sweden 30,14
Japan 9,33
Sweden 1,35
Australia and New Zealand 1,14
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 92,73
Sjukvård 4,60
Konsument, cyklisk 0,90
Övrigt 1,76

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 13,25
Procter & Gamble Co 8,74
PepsiCo Inc 5,78
Altria Group Inc 5,71
Nestle SA 5,31
Övrigt 61,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,38%
Standardavvikelse 3 år 11,75%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering