NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 667,19 EUR
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 3 047,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,43
1 vecka -0,07
1 månad 2,86
3 månader 4,06
6 månader 10,13
1 år 11,59
3 år 40,29
5 år 82,58
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,40
Western Europe ex-Sweden 36,40
Japan 4,89
Australia and New Zealand 2,30
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 94,69
Sjukvård 2,19
Konsument, cyklisk 2,12
Övrigt 1,00

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 15,87
Procter & Gamble Co 9,01
PepsiCo Inc 7,04
Altria Group Inc 6,82
British American Tobacco PLC 5,96
Övrigt 55,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,38%
Standardavvikelse 3 år 11,06%
Sharpekvot 3 år 1,11%

Tillgångsallokering