NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 661,26 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 3 007,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 0,03
1 månad 0,55
3 månader 4,40
6 månader 1,10
1 år 8,38
3 år 49,02
5 år 75,48
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,98
Western Europe ex-Sweden 35,79
Japan 5,02
Australia and New Zealand 2,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 92,12
Sjukvård 4,45
Konsument, cyklisk 2,37
Övrigt 1,06

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 16,06
Procter & Gamble Co 8,72
PepsiCo Inc 7,14
Altria Group Inc 6,54
Nestle SA 5,42
Övrigt 56,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,38%
Standardavvikelse 3 år 11,21%
Sharpekvot 3 år 1,23%

Tillgångsallokering