NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 601,81 EUR
NAV-datum 2018-04-21
Fondförmögenhet(milj) 2 302,29 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,76%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,87%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,76
1 vecka -2,73
1 månad 1,73
3 månader -2,92
6 månader 1,33
1 år -1,70
3 år 12,42
5 år 54,94
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,01
Western Europe ex-Sweden 30,29
Japan 7,60
Sweden 3,98
Australia and New Zealand 2,12
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 95,45
Sjukvård 3,72
Övrigt 0,83

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180208 000010428 Usd 17,52
Procter & Gamble Co 8,74
PepsiCo Inc 7,72
Unilever NV DR 7,45
Altria Group Inc 6,51
Övrigt 52,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,20%
Standardavvikelse 3 år 10,54%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering