NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 663,57 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 3 532,55 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,97%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,09
1 vecka -1,25
1 månad -1,05
3 månader 2,77
6 månader 7,63
1 år 9,33
3 år 34,77
5 år 82,11
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,13
Western Europe ex-Sweden 38,68
Japan 4,76
Australia and New Zealand 2,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 92,66
Sjukvård 3,15
Konsument, cyklisk 2,56
Övrigt 1,63

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 14,84
Procter & Gamble Co 8,83
PepsiCo Inc 6,63
Altria Group Inc 6,45
British American Tobacco PLC 6,20
Övrigt 57,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,38%
Standardavvikelse 3 år 10,94%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering