NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 653,93 EUR
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 2 968,78 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,49%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,50
1 vecka 2,35
1 månad 3,31
3 månader 4,51
6 månader -0,29
1 år 7,58
3 år 45,15
5 år 80,79
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 55,89
Western Europe excl Sweden 34,61
Japan 7,28
Australia and New Zealand 2,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 93,05
Sjukvård 4,46
Konsument, cyklisk 0,96
Övrigt 1,52

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 15,60
Procter & Gamble Co 8,80
PepsiCo Inc 6,47
Altria Group Inc 5,84
Nestle SA 5,21
Övrigt 58,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,38%
Standardavvikelse 3 år 11,09%
Sharpekvot 3 år 1,21%

Tillgångsallokering