NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 649,65 EUR
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 2 642,35 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,75%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,65
1 vecka -0,81
1 månad 1,78
3 månader 4,93
6 månader -1,51
1 år 6,70
3 år 25,70
5 år 74,44
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 53,67
Western Europe ex-Sweden 35,02
Japan 7,88
Sweden 3,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 94,81
Sjukvård 4,46
Teknik 0,48
Övrigt 0,25

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171010 000010428 USD 15,54
Procter & Gamble Co 9,17
Unilever NV DR 7,74
PepsiCo Inc 6,64
British American Tobacco PLC 6,08
Övrigt 54,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,38%
Standardavvikelse 3 år 10,91%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering