NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 609,16 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 3 763,25 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,47
1 vecka 0,35
1 månad -5,32
3 månader -4,60
6 månader 0,74
1 år 5,86
3 år 37,73
5 år 76,54
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,61
Western Europe excl Sweden 31,31
Japan 9,50
Sweden 1,39
Australia and New Zealand 1,19
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 91,47
Sjukvård 4,66
Konsument, cyklisk 0,86
Övrigt 3,02

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 12,77
Procter & Gamble Co 8,63
PepsiCo Inc 5,60
Nestle SA 5,52
British American Tobacco PLC 5,32
Övrigt 62,16

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,51%
Standardavvikelse 3 år 11,77%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering