NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 644,62 EUR
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 3 198,24 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,82%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -0,09
1 månad 0,77
3 månader -0,61
6 månader -1,79
1 år 1,03
3 år 32,80
5 år 74,26
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 57,31
Western Europe ex-Sweden 32,77
Japan 7,61
Sweden 2,31
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 92,31
Sjukvård 4,68
Konsument, cyklisk 0,89
Övrigt 2,12

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 13,95
Procter & Gamble Co 9,36
Unilever NV DR 7,85
PepsiCo Inc 6,84
Altria Group Inc 5,81
Övrigt 56,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,38%
Standardavvikelse 3 år 11,30%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering