NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 653,79 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 3 581,10 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,90%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,54%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,90
1 vecka 0,47
1 månad -3,20
3 månader -1,94
6 månader 4,11
1 år -0,65
3 år 30,02
5 år 82,33
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 55,71
Western Europe ex-Sweden 38,17
Japan 4,08
Australia and New Zealand 2,04
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 89,09
Sjukvård 5,57
Konsument, cyklisk 2,57
Övrigt 2,76

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170508 000010428 Usd 13,29
Procter & Gamble Co 8,87
PepsiCo Inc 6,56
Altria Group Inc 6,35
British American Tobacco PLC 6,18
Övrigt 58,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,38%
Standardavvikelse 3 år 11,29%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering