NN (L) Food & Beverages P Cap EUR H ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 665,50 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 2 930,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546912469
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,53%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 0,22
1 månad 1,27
3 månader 6,33
6 månader 2,77
1 år 11,78
3 år 41,39
5 år 77,40
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,53
Western Europe ex-Sweden 36,53
Japan 4,73
Australia and New Zealand 2,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 94,39
Konsument, cyklisk 2,40
Sjukvård 2,28
Övrigt 0,93

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 16,20
Procter & Gamble Co 9,19
PepsiCo Inc 6,90
Altria Group Inc 6,75
British American Tobacco PLC 6,07
Övrigt 54,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,38%
Standardavvikelse 3 år 11,20%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering