NN (L) Banking & Insurance P Cap EURH ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 242,56 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 1 028,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546911651
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,36%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,52
1 vecka 0,32
1 månad 1,16
3 månader 3,62
6 månader 8,67
1 år 28,96
3 år 35,52
5 år 127,51
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 55,20
Western Europe ex-Sweden 25,93
Asia ex-Japan 5,71
Japan 5,54
Australia and New Zealand 4,88
Övrigt 2,74

Fem största branscher

Namn %
Finans 93,27
Fastigheter 2,14
Övrigt 4,59

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170508 000010428 Usd 12,34
Bank of America Corporation 5,58
Citigroup Inc 4,42
ING Groep NV 3,17
Australia and New Zealand Banking Group Ltd 3,08
Övrigt 71,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,56%
Standardavvikelse 3 år 12,87%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering