NN (L) Banking & Insurance P Cap EURH ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 241,70 EUR
NAV-datum 2017-08-23
Fondförmögenhet(milj) 1 006,30 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546911651
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,56%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -1,00
1 månad -1,26
3 månader 1,51
6 månader 4,15
1 år 26,57
3 år 34,87
5 år 110,63
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,55
Western Europe ex-Sweden 24,84
Asia ex-Japan 6,14
Japan 5,30
Australia and New Zealand 4,30
Övrigt 2,87

Fem största branscher

Namn %
Finans 91,50
Fastigheter 4,42
Övrigt 4,08

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170608 000010428 Usd 12,35
Bank of America Corporation 5,37
Citigroup Inc 4,53
Bank of Nova Scotia 3,07
PNC Financial Services Group Inc 2,91
Övrigt 71,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,56%
Standardavvikelse 3 år 12,87%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering