NN (L) Banking & Insurance P Cap EURH ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 256,28 EUR
NAV-datum 2018-02-20
Fondförmögenhet(milj) 1 169,38 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546911651
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,78%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 2,33
1 månad -2,84
3 månader 3,18
6 månader 11,20
1 år 16,67
3 år 35,97
5 år 90,33
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,41
Western Europe ex-Sweden 26,43
Japan 5,81
Asia ex-Japan 4,85
Australia and New Zealand 4,15
Övrigt 2,35

Fem största branscher

Namn %
Finans 92,67
Fastigheter 3,84
Övrigt 3,50

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 10,76
Citigroup Inc 4,93
Bank of America Corporation 4,39
Bank of Nova Scotia 3,14
PNC Financial Services Group Inc 3,03
Övrigt 73,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,92%
Standardavvikelse 3 år 12,60%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering