NN (L) Banking & Insurance P Cap EURH ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 233,01 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 1 638,00 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546911651
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,84%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka 1,40
1 månad 1,20
3 månader 3,29
6 månader 7,77
1 år 28,50
3 år 37,13
5 år 110,73
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 58,19
Western Europe ex-Sweden 23,65
Asia ex-Japan 5,58
Japan 5,24
Australia and New Zealand 4,87
Övrigt 2,47

Fem största branscher

Namn %
Finans 93,21
Fastigheter 1,38
Industri 0,74
Övrigt 4,67

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 7,92
Bank of America Corporation 6,04
Citigroup Inc 4,51
US Bancorp 3,26
PNC Financial Services Group Inc 3,15
Övrigt 75,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,56%
Standardavvikelse 3 år 12,91%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering