NN (L) Banking & Insurance P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 226,79 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 1 522,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546911651
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,00%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka -1,91
1 månad -1,93
3 månader -0,89
6 månader 15,84
1 år 27,23
3 år 34,67
5 år 76,09
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 60,61
Western Europe ex-Sweden 22,04
Asia ex-Japan 5,58
Japan 5,43
Australia and New Zealand 4,66
Övrigt 1,69

Fem största branscher

Namn %
Finans 96,06
Industri 0,75
Fastigheter 0,50
Övrigt 2,69

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 9,07
Bank of America Corporation 5,73
Citigroup Inc 4,64
US Bancorp 3,20
The Toronto-Dominion Bank 3,05
Övrigt 74,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,56%
Standardavvikelse 3 år 12,90%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering