NN (L) Banking & Insurance P Cap EUR H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 232,96 EUR
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 1 348,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546911651
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,77%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 1,68
1 månad 2,20
3 månader 5,86
6 månader 21,45
1 år 34,01
3 år 35,35
5 år 90,01
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 58,22
Western Europe excl Sweden 21,99
Australia and New Zealand 6,73
Japan 6,19
Asian excl Japan 5,13
Övrigt 1,74

Fem största branscher

Namn %
Finans 97,03
Industri 0,77
Övrigt 2,21

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 9,61
Citigroup Inc 4,65
Bank of America Corporation 3,77
US Bancorp 3,24
The Toronto-Dominion Bank 3,09
Övrigt 75,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,56%
Standardavvikelse 3 år 12,82%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering