NN (L) Banking & Insurance P Cap EURH ii

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 250,76 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 1 555,06 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0546911651
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, övriga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,33%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,57
1 vecka 0,24
1 månad 1,08
3 månader -1,36
6 månader 6,69
1 år 19,74
3 år 37,35
5 år 89,76
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Paul Vrouwes Paul Vrouwes
Förvaltat fonden sedan 2006-07-01 Förvaltat fonden sedan:2006-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 60,10
Western Europe ex-Sweden 24,56
Japan 5,71
Australia and New Zealand 3,90
Asia ex-Japan 3,40
Övrigt 2,34

Fem största branscher

Namn %
Finans 92,64
Fastigheter 2,13
Övrigt 5,23

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180208 000010428 Usd 9,50
Bank of America Corporation 6,17
Citigroup Inc 4,75
PNC Financial Services Group Inc 3,06
Bank of Nova Scotia 2,95
Övrigt 73,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,92%
Standardavvikelse 3 år 12,15%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering