Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 182,64 USD
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 2 104,28 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0196152861
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,74%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,71%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,74
1 vecka 0,32
1 månad 5,32
3 månader 6,52
6 månader 13,52
1 år 36,71
3 år 66,13
5 år 170,38
10 år 31,80

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 57,56
Western Europe ex-Sweden 33,98
Sweden 6,65
Japan 1,78
Asia ex-Japan 0,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 68,57
Industri 4,44
Konsument, stabil 1,17
Sjukvård 1,12
Fastigheter 0,03
Övrigt 24,66

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,86
Blackstone Group LP 7,93
KKR & Co LP 7,05
Eurazeo SA 6,71
Ares Capital Corp 5,72
Övrigt 62,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,54%
Standardavvikelse 3 år 14,31%
Sharpekvot 3 år 1,31%

Tillgångsallokering