Partners Group Invest Priv Eq USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 156,32 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 408,32 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0196152861
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,99%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,99
1 vecka 1,87
1 månad 7,94
3 månader 12,34
6 månader 21,42
1 år 18,84
3 år 61,38
5 år 152,85
10 år 40,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 64,06
Western Europe excl Sweden 29,95
Sweden 3,70
Japan 2,21
Asian excl Japan 0,08
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 62,85
Industri 6,82
Konsument, stabil 1,07
Sjukvård 0,86
Teknik 0,06
Övrigt 28,34

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,17
Blackstone Group LP 7,80
KKR & Co LP 6,83
Onex Corp 6,82
Wendel Ord 4,92
Övrigt 64,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,90%
Standardavvikelse 3 år 14,04%
Sharpekvot 3 år 1,14%

Tillgångsallokering