Danske Invest SICAV Eastern Europe A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Senaste NAV-kurs 11,26 EUR
NAV-datum 2017-07-27
Fondförmögenhet(milj) 44,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0727216755
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,01%

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Östeuropa eller i Turkiet och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre del kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Östeuropa. Fonden följer en aktiv investeringsstrategi. Det innebär att vi försöker att hitta de bästa investeringar för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Strategin medför att avkastningen kan bli både högre och lägre än den generella utvecklingen för aktier i Östeuropa.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka -2,74
1 månad -1,54
3 månader -4,91
6 månader -1,00
1 år 19,17
3 år 12,58
5 år 25,36
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,70%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Telefon 0752 48 30 00
Hemsida www.danskeinvest.se
Adress Stockholm, Box 7523 103 92 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Ole Gotthardt Ole Gotthardt
Förvaltat fonden sedan 2012-02-28 Förvaltat fonden sedan:2012-02-28

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 92,02
Western Europe ex-Sweden 7,98
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,82
Energi 26,76
Råvaror 9,36
Konsument, stabil 6,22
Konsument, cyklisk 5,38
Övrigt 18,47

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 8,06
Sberbank of Russia PJSC 7,25
Gazprom PJSC ADR 5,50
Turkiye Garanti Bankasi AS 3,24
Haci Omer Sabanci Holding AS 3,06
Övrigt 72,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,82%
Standardavvikelse 3 år 17,97%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering