Sparinvest SICAV V.B. 2018 50/50 EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 102,21 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 228,81 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1189263665
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - obligationer, fast löptid
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,05%

Placeringsinriktning

The maturity date of the Fund is December 31, 2018. The Sub-Fund aims at providing a positive return over the medium term by investing at least 2/3 of its total net assets in fixed income transferable securities that are issued by corporations being admitted to official listing on a stock exchange or traded on a Regulated Market. The Sub-Fund may invest up to 49 % of its total assets in fixed income transferable securities issued by corporations in or with a major part of their business in emerging markets.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka -0,30
1 månad 2,99
3 månader 5,14
6 månader 6,84
1 år 7,21
3 år 13,80
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2015-03-02 Förvaltat fonden sedan:2015-03-02

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,04
Övrigt 99,96

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,94
Imperial Tobacco Finance plc 4.5% SNR PIDI NTS 05/07/2018 EUR (REGS) (29) 2,31
G4S International Finance PLC 2.625% SNR EMTN 06/12/2018 EUR (REGS) (3) 2,04
Teollisuuden Voima Oyj 4.625% SNR EMTN 04/02/2019 EUR (REGS) (11) 1,94
Rosneft Finance S.A. 7.875% SNR PIDI NTS 13/03/2018 USD (REGS) (6) 1,90
Övrigt 83,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 5,04%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering