Sparinvest SICAV V.B. 2018 50/50 EUR R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 102,88 EUR
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 224,33 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1189263665
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - obligationer, fast löptid
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,40%

Placeringsinriktning

The maturity date of the Fund is December 31, 2018. The Sub-Fund aims at providing a positive return over the medium term by investing at least 2/3 of its total net assets in fixed income transferable securities that are issued by corporations being admitted to official listing on a stock exchange or traded on a Regulated Market. The Sub-Fund may invest up to 49 % of its total assets in fixed income transferable securities issued by corporations in or with a major part of their business in emerging markets.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka -0,31
1 månad 0,39
3 månader 2,74
6 månader 2,67
1 år 7,04
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2015-03-02 Förvaltat fonden sedan:2015-03-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Teollisuuden Voima 4.625% 2,87
Teva Pharma Fin.Iv 2.875% 2,71
Cash & Cash Equivalents 2,21
Ubs Ag Jersey Branch Cv FRN 2,03
Barclays Cv FRN 1,98
Övrigt 88,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering